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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+8,94 Mio. $ |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+9,21 Mio. $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+7,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,33 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,18 % |
| 4 | Industrie | 11,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Cenovus Energy
CVE
52,2 Mrd. $
| 749.463 $ | 0,05 % |
+44.138
| Neu | +743.597 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
527
Hercules Capital
HTGC
3 Mrd. $
| 747.563 $ | 0,05 % |
50.511
-6.659
| -12 % | -91.326 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
528
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 746.596 $ | 0,05 % |
+12.879
| Neu | +795.742 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
529
Jack in the Box
JACK
270 Mio. $
| 741.033 $ | 0,05 % |
7.598
+3.908
| +106 % | +355.581 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
530
CVR Energy
CVI
4,56 Mrd. $
| 740.581 $ | 0,05 % |
+24.719
| Neu | +665.297 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
531
UFP Technologies
UFPT
2,37 Mrd. $
| 739.925 $ | 0,05 % |
3.817
+3.784
| +11.467 % | +585.762 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
532
Acushnet Holdings
GOLF
4,66 Mrd. $
| 738.071 $ | 0,05 % |
13.498
+7.573
| +128 % | +374.395 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
533
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| 734.598 $ | 0,05 % |
10.891
-84.772
| -89 % | -5,65 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
534
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 729.581 $ | 0,05 % |
76.316
+30.814
| +68 % | +206.836 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
535
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 727.567 $ | 0,05 % |
7.713
+413
| +6 % | +35.896 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
536
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| 725.108 $ | 0,05 % |
36.075
-264.875
| -88 % | -5,5 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
537
United Microelectronic
UMC
39,5 Mrd. $
| 723.182 $ | 0,05 % |
91.658
+2.076
| +2 % | +17.102 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
538
Nicht mehr gelistet
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
| 723.057 $ | 0,05 % |
+15.563
| Neu | +537.910 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
539
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 721.649 $ | 0,05 % |
+1.575
| Neu | +689.724 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
540
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 713.090 $ | 0,05 % |
11.149
+1.385
| +14 % | +84.130 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
541
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
| 704.195 $ | 0,05 % |
+9.842
| Neu | +587.069 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
542
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
351 Mio. $
| 702.789 $ | 0,05 % |
5.027
+3.559
| +242 % | +592.671 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
543
MarineMax
HZO
1,17 Mrd. $
| 702.261 $ | 0,05 % |
+20.558
| Neu | +605.135 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
544
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 700.535 $ | 0,05 % |
55.864
+2.974
| +6 % | +38.595 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
545
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 699.906 $ | 0,05 % |
2.972
-11.001
| -79 % | -2,54 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
546
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 699.131 $ | 0,05 % |
22.237
+3.888
| +21 % | +124.144 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
547
Parsons
PSN
5,26 Mrd. $
| 697.837 $ | 0,05 % |
+14.496
| Neu | +661.141 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
548
Semtech
SMTC
11,1 Mrd. $
| 696.025 $ | 0,05 % |
27.338
+21.959
| +408 % | +474.055 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
549
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,97 Mrd. $
| 694.848 $ | 0,05 % |
67.658
+60.987
| +914 % | +633.252 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
550
Agilysys
AGYS
3,43 Mrd. $
| 694.019 $ | 0,05 % |
10.111
+8.630
| +583 % | +650.141 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .