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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-669 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-601 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,08 %
Position
2.282
Neu
592
Aufgestockt
464
Reduziert
595
Geschlossen
628
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oklo
OKLO
|
+26,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+32,3 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+22,5 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+20,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,98 % |
| 2 | Industrie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,69 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coherent
COHR
43 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
+59.223
| Neu | +8,86 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
27
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
114.575
-166.807
| -59 % | -16,4 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
28
HEICO Corp
HEI
47,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
33.633
-4.899
| -13 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
29
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,36 % |
57.600
+38.881
| +208 % | +7,24 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
30
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,36 % |
30.892
+15.586
| +102 % | +5,57 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
31
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,35 % |
521.759
+422.379
| +425 % | +7,91 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
32
MP Materials
MP
6,91 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,35 % |
210.317
+208.329
| +10.479 % | +13,2 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
33
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
241.218
+224.594
| +1.351 % | +10,5 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
34
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,35 % |
+341.661
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
35
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
47.265
+40.007
| +551 % | +9,8 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
36
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,34 % |
776.395
+330.237
| +74 % | +4,17 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
37
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,34 % |
+178.206
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
38
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,34 % |
219.403
+58.022
| +36 % | +2,71 Mio. $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
39
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,34 % |
+32.722
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
40
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,34 % |
+51.083
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
41
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
43.385
-28.508
| -40 % | -6,44 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
42
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
46.307
+21.708
| +88 % | +4,67 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
43
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
72.140
+63.501
| +735 % | +10 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
44
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
40.316
+14.988
| +59 % | +4,01 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
45
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,32 % |
59.349
+5.952
| +11 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
46
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
246.916
+221.161
| +859 % | +7,98 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
47
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,31 % |
61.773
+59.423
| +2.529 % | +10,2 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
48
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,31 % |
100.135
-29.405
| -23 % | -3,17 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
49
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,31 % |
145.243
+88.754
| +157 % | +5,94 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
50
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,31 % |
+109.356
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Quantbot Technologies 2.282 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 3,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2025 netto 601 Mio. $ ab, schloss 628 Positionen und reduzierte 595 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war US Bancorp – eine Position im geschätzten Wert von 17,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Oklo im Wert von 16,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2025 war Oklo: 234.776 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2025 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2025 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 592 neue Positionen und schloss 628 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .