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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
2,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+202 Mio. $
Kapitalfluss
+325 Mio. $
Kapitalfluss %
11,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,11 %
Position
1.929
Neu
529
Aufgestockt
484
Reduziert
411
Geschlossen
505
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+27 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+17,8 Mio. $
3
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+17,4 Mio. $
4
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+17,2 Mio. $
5
CDW-Symbol
CDW
CDW
+16,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+21,1 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+18,2 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+17,3 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+14,7 Mio. $
5
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+13,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,39 %
2 Industrie 15,45 %
3 Finanzwesen 15,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,03 %
5 Gesundheitswesen 9,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMG-Symbol
26
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,42 %
191.075
-52.369
-22 % -3,16 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
MCK-Symbol
27
McKesson
MCK
127 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,42 %
20.201
+7.638
+61 % +4,28 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
PFG-Symbol
28
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,42 %
148.299
+141.447
+2.064 % +11,9 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
CPNG-Symbol
29
Coupang
CPNG
27,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,42 %
+520.392
Neu +12,8 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AA-Symbol
30
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,42 %
302.070
+68.878
+30 % +2,86 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
NSC-Symbol
31
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,41 %
+48.141
Neu +12,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
OWL-Symbol
32
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,41 %
482.517
+40.230
+9 % +920.720 $
2022 Q4
8 Quartale
PHM-Symbol
33
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,41 %
+102.058
Neu +13,3 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VRT-Symbol
34
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,4 %
96.020
+83.029
+639 % +9,9 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
ZIM-Symbol
35
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,54 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,4 %
503.711
+133.234
+36 % +2,93 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
ICE-Symbol
36
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,38 %
70.215
+44.772
+176 % +7,09 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
APH-Symbol
37
Amphenol
APH
193 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,38 %
299.112
-494.850
-62 % -17,3 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
URI-Symbol
38
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,38 %
+14.607
Neu +11,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
HOOD-Symbol
39
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
10 Mio. $ 0,37 %
268.664
+18.097
+7 % +584.358 $
2024 Q1
3 Quartale
TMO-Symbol
40
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,36 %
19.092
+17.002
+813 % +9,35 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
TXT-Symbol
41
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,36 %
129.018
+103.950
+415 % +8,71 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
DG-Symbol
42
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,36 %
129.824
-8.236
-6 % -648.993 $
2024 Q3
1 Quartal
TT-Symbol
43
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,36 %
26.593
+15.101
+131 % +5,99 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
CNC-Symbol
44
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,36 %
162.108
+131.176
+424 % +8,18 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
STZ-Symbol
45
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,36 %
+44.338
Neu +10,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
OZK-Symbol
46
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,36 %
219.943
-50.189
-19 % -2,3 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
RBLX-Symbol
47
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,36 %
168.544
+92.577
+122 % +4,66 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
KBH-Symbol
48
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,35 %
146.422
+142.922
+4.083 % +11,1 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
CFG-Symbol
49
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,35 %
217.994
-16.161
-7 % -714.581 $
2024 Q2
2 Quartale
NDAQ-Symbol
50
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
9,33 Mio. $ 0,34 %
120.694
-44.292
-27 % -3,43 Mio. $
2021 Q2
14 Quartale
1
2
3 4 5

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Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Quantbot Technologies 1.929 Positionen im Wert von 2,74 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 2,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,1 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 325 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 529 neue Positionen und stockte 484 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 32.692 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 21,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2024 war Lockheed Martin: 32.692 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Intel in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2024 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2024 7,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,74 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 529 neue Positionen und schloss 505 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 2,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .