Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Humana
HUM
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+9,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Realty Income
O
|
+8,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,89 % |
| 4 | Industrie | 11,12 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,41 % |
+37.021
| Neu | +6,98 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
27
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,41 % |
+108.638
| Neu | +6,51 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
28
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,4 % |
72.359
+64.195
| +786 % | +6,25 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
29
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,4 % |
24.989
+18.133
| +264 % | +4,99 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
30
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,39 % |
139.186
+138.259
| +14.915 % | +6,09 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
31
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,39 % |
336.043
+83.695
| +33 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
32
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
+105.012
| Neu | +5,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
33
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,39 % |
+4.247
| Neu | +6,02 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 6,55 Mio. $ | 0,38 % |
91.625
+33.350
| +57 % | +2,32 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
35
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
53.411
+27.423
| +106 % | +3,2 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
36
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,37 % |
42.051
-19.111
| -31 % | -2,59 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
37
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,36 % |
148.832
+118.420
| +389 % | +4,57 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
38
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,36 % |
+155.097
| Neu | +5,43 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 6,11 Mio. $ | 0,35 % |
252.943
+106.636
| +73 % | +2,75 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
40
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,35 % |
11.369
+8.025
| +240 % | +3,88 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
41
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,35 % |
+19.890
| Neu | +5,81 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
42
Cenovus Energy
CVE
52,6 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,35 % |
+357.177
| Neu | +6,54 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
43
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
+51.202
| Neu | +5,24 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
44
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,34 % |
+39.008
| Neu | +5,23 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
45
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,34 % |
129.630
+63.617
| +96 % | +2,35 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
46
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
+107.858
| Neu | +5,24 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
47
Yum China
YUMC
17,1 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,33 % |
+135.677
| Neu | +6,32 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
48
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,33 % |
+61.142
| Neu | +5,63 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
49
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,33 % |
245.845
+114.510
| +87 % | +2,36 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
50
Visa
V
794 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,33 % |
21.923
-7.337
| -25 % | -1,81 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Quantbot Technologies 2.104 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 97,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 616 neue Positionen und stockte 514 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SLB Ltd: 196.485 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2023 war SLB Ltd: 196.485 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DraftKings in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Nike im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2023 6,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 616 neue Positionen und schloss 586 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .