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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
-86,3 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,31 %
Position
2.232
Neu
783
Aufgestockt
437
Reduziert
356
Geschlossen
632
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+9,08 Mio. $ |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,22 Mio. $ |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+6,88 Mio. $ |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+6,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
International Paper
IP
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+8,91 Mio. $ |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+8,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,58 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Industrie | 11,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,43 % |
21.660
+15.159
| +233 % | +3,57 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
27
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,42 % |
+84.035
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
28
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,42 % |
55.222
+23.686
| +75 % | +1,99 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
29
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
31.023
+17.007
| +121 % | +2,49 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
30
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,4 % |
+89.486
| Neu | +4,64 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
31
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,4 % |
+75.836
| Neu | +5,08 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
32
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,4 % |
18.903
-1.657
| -8 % | -367.974 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
33
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,39 % |
8.295
+5.250
| +172 % | +3,08 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
34
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,54 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,39 % |
61.088
-27.716
| -31 % | -1,92 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
35
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,39 % |
+17.637
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
36
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,38 % |
5.737
+82
| +1 % | +64.063 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
37
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,38 % |
+24.880
| Neu | +4,14 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
38
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,38 % |
8.681
-555
| -6 % | -287.811 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
39
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,38 % |
32.940
+26.041
| +377 % | +3,72 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
40
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,37 % |
+84.240
| Neu | +4,8 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
41
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,22 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,37 % |
+378.315
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
42
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,37 % |
71.487
+49.620
| +227 % | +2,94 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
43
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,37 % |
+90.730
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
44
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,36 % |
22.685
+16.125
| +246 % | +3,26 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
45
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,36 % |
57.812
-54.333
| -48 % | -3,73 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
46
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,36 % |
+83.724
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,36 % |
20.200
+16.275
| +415 % | +3,32 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
48
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,36 % |
20.514
+17.900
| +685 % | +3,57 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
49
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,36 % |
17.066
+14.138
| +483 % | +3,47 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
50
IPG Photonics
IPGP
2,88 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
37.385
+36.290
| +3.314 % | +4,99 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Quantbot Technologies 2.232 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q1 2022 weist 783 neu, 437 erhöht, 356 reduziert und 632 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baxter International: 108.459 Aktien im Wert von 8,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Airbnb mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2022 war Baxter International: 108.459 Aktien im Wert von 8,41 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Synchrony in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 7,15 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Airbnb im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2022 7,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 783 neue Positionen und schloss 632 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 1,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .