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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
-32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,92 %
Position
1.431
Neu
447
Aufgestockt
243
Reduziert
283
Geschlossen
455
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+8,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+8,74 Mio. $ |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+8,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,72 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,31 % |
| 4 | Industrie | 14,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,6 % |
40.460
+25.053
| +163 % | +3,74 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
27
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,6 % |
69.365
-22.926
| -25 % | -2,07 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,6 % |
20.853
+2.227
| +12 % | +653.108 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 6,13 Mio. $ | 0,58 % |
129.074
+45.707
| +55 % | +2,23 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
30
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,58 % |
58.440
+7.157
| +14 % | +717.924 $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,57 % |
42.964
+39.808
| +1.261 % | +5,33 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
32
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,56 % |
+43.151
| Neu | +5,73 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
33
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,55 % |
65.464
+32.953
| +101 % | +2,65 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
34
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,53 % |
+50.859
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
35
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,53 % |
30.595
-24.114
| -44 % | -4,26 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
36
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,53 % |
+14.543
| Neu | +5,6 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 5,48 Mio. $ | 0,52 % |
+100.697
| Neu | +5,27 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
38
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,52 % |
+33.855
| Neu | +6,18 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
39
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,52 % |
47.386
+36.392
| +331 % | +4,14 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 5,42 Mio. $ | 0,52 % |
257.826
+151.773
| +143 % | +3,38 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
41
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,51 % |
20.150
+16.215
| +412 % | +4,67 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
42
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,51 % |
+59.509
| Neu | +5,25 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
43
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,51 % |
49.286
-2.778
| -5 % | -281.485 $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
44
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,5 % |
29.039
+19.798
| +214 % | +3,52 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
45
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,5 % |
90.059
+87.781
| +3.853 % | +5,15 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
46
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,5 % |
+63.096
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
47
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,5 % |
382.124
+254.272
| +199 % | +3,62 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
FLIR
48
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 5,18 Mio. $ | 0,49 % |
108.987
+107.195
| +5.982 % | +5,18 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
49
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,48 % |
+14.599
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
50
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,48 % |
38.845
+26.300
| +210 % | +3,53 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantbot Technologies 1.431 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q1 2019 netto 32,2 Mio. $ ab, schloss 455 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Constellation Brands – eine Position im geschätzten Wert von 15,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Walt Disney im Wert von 13,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2019 war Walt Disney: 119.961 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Centene in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2019 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 8,17 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2019 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 447 neue Positionen und schloss 455 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2019 am 13. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .