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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,87 % |
| 4 | Industrie | 12,94 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MNK
451
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 766.000 $ | 0,05 % |
26.144
+16.652
| +175 % | +468.611 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
452
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 760.000 $ | 0,05 % |
9.986
+1.634
| +20 % | +128.764 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
PGTI
453
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 760.000 $ | 0,05 % |
+35.219
| Neu | +822.279 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
454
Weibo
WB
1,51 Mrd. $
| 755.000 $ | 0,05 % |
10.336
-16.892
| -62 % | -1,36 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
455
Werner Enterprises
WERN
1,68 Mrd. $
| 753.000 $ | 0,05 % |
+21.303
| Neu | +789.732 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
456
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 751.000 $ | 0,05 % |
4.441
+209
| +5 % | +33.257 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
457
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 750.000 $ | 0,05 % |
+3.982
| Neu | +750.736 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
458
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 748.000 $ | 0,05 % |
18.654
-14.154
| -43 % | -559.665 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
459
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,05 % |
+13.474
| Neu | +771.058 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
460
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,05 % |
+7.447
| Neu | +753.444 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
STOR
461
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 740.000 $ | 0,05 % |
26.642
+21.318
| +400 % | +600.023 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
462
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,05 % |
21.961
-133.517
| -86 % | -4,92 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
463
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 733.000 $ | 0,05 % |
+4.610
| Neu | +684.084 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
464
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 729.000 $ | 0,05 % |
+38.872
| Neu | +800.374 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
465
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| 726.000 $ | 0,05 % |
9.264
+7.797
| +531 % | +665.845 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
466
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,05 % |
+13.197
| Neu | +703.478 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
467
Exponent
EXPO
4,15 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,05 % |
13.399
+12.297
| +1.116 % | +629.866 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
VNTR
468
Nicht mehr gelistet
Venator Materials PLC
VNTR
| 713.000 $ | 0,05 % |
79.280
+52.053
| +191 % | +672.129 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
469
US Foods
USFD
23,3 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,05 % |
22.916
-10.952
| -32 % | -378.658 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
PNK
470
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 705.000 $ | 0,05 % |
+20.950
| Neu | +707.148 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
PBCT
471
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 697.000 $ | 0,05 % |
+40.765
| Neu | +745.722 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
472
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,05 % |
+3.190
| Neu | +694.756 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
DPLO
473
Nicht mehr gelistet
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| 696.000 $ | 0,05 % |
+35.907
| Neu | +764.496 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
EVHC
474
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 690.000 $ | 0,05 % |
+15.106
| Neu | +678.518 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
475
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,05 % |
12.407
+5.835
| +89 % | +305.092 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .