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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,5 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,78 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,55 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,78 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,24 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,84 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,68 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,16 %
2 Technologie 12,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Energie 12,18 %
5 Finanzwesen 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQY
451
Nicht mehr gelistet
Equity One
EQY
192.000 $ 0,05 %
+8.600
Neu +194.633 $
2014 Q1
0 Quartale
EBIX
452
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
192.000 $ 0,05 %
+11.279
Neu +173.954 $
2014 Q1
0 Quartale
HSIC-Symbol
453
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
190.000 $ 0,04 %
+4.065
Neu +185.791 $
2014 Q1
0 Quartale
DDD-Symbol
454
3D Systems Corp
DDD
255 Mio. $
189.000 $ 0,04 %
+3.200
Neu +238.675 $
2014 Q1
0 Quartale
SMTC-Symbol
455
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
189.000 $ 0,04 %
7.498
+2.464
+49 % +60.010 $
2013 Q3
2 Quartale
FTK-Symbol
456
Flotek Industries
FTK
919 Mio. $
188.000 $ 0,04 %
1.130
+490
+77 % +68.899 $
2013 Q4
1 Quartal
KBH-Symbol
457
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
188.000 $ 0,04 %
11.082
-12.766
-54 % -234.231 $
2013 Q2
3 Quartale
SBSW-Symbol
458
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,21 Mrd. $
188.000 $ 0,04 %
+23.996
Neu +157.966 $
2014 Q1
0 Quartale
UDR-Symbol
459
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
188.000 $ 0,04 %
7.300
-2.300
-24 % -57.566 $
2013 Q4
1 Quartal
WDR
460
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
188.000 $ 0,04 %
2.555
+500
+24 % +34.350 $
2013 Q2
3 Quartale
AUY
461
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
187.000 $ 0,04 %
21.396
-34.326
-62 % -331.819 $
2013 Q4
1 Quartal
VOLC
462
Nicht mehr gelistet
VOLCANO CORPORATION COM STK
VOLC
187.000 $ 0,04 %
+9.500
Neu +203.724 $
2014 Q1
0 Quartale
NTAP-Symbol
463
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
186.000 $ 0,04 %
+5.058
Neu +204.433 $
2014 Q1
0 Quartale
POM
464
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
186.000 $ 0,04 %
+9.116
Neu +179.370 $
2014 Q1
0 Quartale
ET-Symbol
465
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
184.000 $ 0,04 %
+7.898
Neu +170.629 $
2014 Q1
0 Quartale
HLF-Symbol
466
Herbalife
HLF
1,67 Mrd. $
183.000 $ 0,04 %
6.420
+5.820
+970 % +192.242 $
2013 Q2
3 Quartale
HMC-Symbol
467
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
183.000 $ 0,04 %
+5.200
Neu +193.870 $
2014 Q1
0 Quartale
CCK-Symbol
468
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
182.000 $ 0,04 %
+4.079
Neu +177.186 $
2014 Q1
0 Quartale
JASO
469
Nicht mehr gelistet
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
182.000 $ 0,04 %
17.928
+10.609
+145 % +106.835 $
2013 Q3
2 Quartale
ISIL
470
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
182.000 $ 0,04 %
+14.148
Neu +168.985 $
2014 Q1
0 Quartale
SSI
471
Nicht mehr gelistet
Stage Stores Inc
SSI
179.000 $ 0,04 %
7.355
+6.755
+1.126 % +143.331 $
2013 Q4
1 Quartal
ES-Symbol
472
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
175.000 $ 0,04 %
+3.867
Neu +168.814 $
2014 Q1
0 Quartale
PRLB-Symbol
473
Protolabs
PRLB
1,61 Mrd. $
175.000 $ 0,04 %
2.600
+1.600
+160 % +119.010 $
2013 Q4
1 Quartal
TTEK-Symbol
474
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
174.000 $ 0,04 %
29.500
+11.500
+64 % +66.965 $
2013 Q4
1 Quartal
S-Symbol
475
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
174.000 $ 0,04 %
19.000
+17.900
+1.627 % +157.318 $
2013 Q4
1 Quartal
17 18
19
20 21

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Burkehill Global Management
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Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .