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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPE
426
Nicht mehr gelistet
EP Energy Corporation
EPE
| 191.000 $ | 0,05 % |
+18.245
| Neu | +192.176 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
427
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,05 % |
2.872
-12
| -0,4 % | -823 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
428
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 188.000 $ | 0,05 % |
4.896
-1.249
| -20 % | -47.960 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
429
Apogee Enterprises
APOG
986 Mio. $
| 186.000 $ | 0,05 % |
+4.307
| Neu | +188.810 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
430
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 186.000 $ | 0,05 % |
+2.015
| Neu | +130.038 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
431
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,05 % |
+9.372
| Neu | +193.657 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
432
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,35 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,05 % |
3.842
-1.576
| -29 % | -74.308 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
ISEE
433
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 186.000 $ | 0,05 % |
4.017
-278
| -6 % | -14.432 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
434
Octave Specialty Group
OSG
241 Mio. $
| 185.000 $ | 0,05 % |
7.665
+3.876
| +102 % | +98.578 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
435
El Pollo Loco
LOCO
454 Mio. $
| 184.000 $ | 0,05 % |
7.201
-8.047
| -53 % | -200.422 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
436
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,05 % |
+3.105
| Neu | +181.567 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
UNT
437
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
| 183.000 $ | 0,05 % |
6.575
+2.496
| +61 % | +74.216 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
438
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,05 % |
2.712
+1.809
| +200 % | +117.815 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
VSI
439
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| 182.000 $ | 0,05 % |
4.439
+4.382
| +7.688 % | +185.183 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
440
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 181.000 $ | 0,04 % |
4.031
-1.199
| -23 % | -53.501 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
441
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 180.000 $ | 0,04 % |
14.963
-19.802
| -57 % | -205.153 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
442
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 178.000 $ | 0,04 % |
+1.916
| Neu | +173.610 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
443
Axalta
AXTA
7,83 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,04 % |
+6.409
| Neu | +172.828 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CXO
444
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 177.000 $ | 0,04 % |
+1.529
| Neu | +166.540 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
445
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,04 % |
+2.630
| Neu | +165.815 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
446
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,04 % |
+5.044
| Neu | +177.911 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
447
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 176.000 $ | 0,04 % |
1.249
+432
| +53 % | +66.493 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
EGN
448
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 176.000 $ | 0,04 % |
+2.670
| Neu | +171.984 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
449
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 175.000 $ | 0,04 % |
3.867
-3.498
| -47 % | -149.484 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
450
Incyte
INCY
24,7 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,04 % |
+1.900
| Neu | +157.067 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .