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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,08 % |
4.000
+3.184
| +390 % | +709.957 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
402
Kinsale Capital Group
KNSL
8,91 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,08 % |
3.594
+2.513
| +232 % | +555.760 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
403
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,08 % |
+8.166
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
404
Fortis
FTS
30,8 Mrd. $
| 821.000 $ | 0,08 % |
17.375
+8.757
| +102 % | +429.404 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
405
FLEX LNG
FLNG
1,38 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,08 % |
+29.938
| Neu | +837.372 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
406
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,08 % |
+2.334
| Neu | +925.478 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
407
Blink Charging
BLNK
61 Mio. $
| 818.000 $ | 0,08 % |
+49.524
| Neu | +929.293 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
408
Credicorp
BAP
29,3 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,08 % |
6.820
+5.922
| +659 % | +813.627 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
409
Integra LifeSciences
IART
1,12 Mrd. $
| 814.000 $ | 0,07 % |
15.068
+9.089
| +152 % | +545.856 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
410
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,07 % |
+11.649
| Neu | +944.645 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
411
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,07 % |
14.838
-3.254
| -18 % | -195.810 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
412
GATX Corp
GATX
6,68 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,07 % |
+8.561
| Neu | +913.418 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
413
Gogo Inc
GOGO
444 Mio. $
| 806.000 $ | 0,07 % |
49.810
+3.135
| +7 % | +59.660 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
414
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,07 % |
+6.564
| Neu | +852.080 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
415
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,07 % |
11.178
-5.602
| -33 % | -420.527 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
416
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| 804.000 $ | 0,07 % |
15.504
+3.827
| +33 % | +244.961 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
CLR
417
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 803.000 $ | 0,07 % |
12.288
-7.977
| -39 % | -505.694 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
418
FIGS
FIGS
3,66 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,07 % |
87.336
+51.902
| +146 % | +662.212 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
419
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
| 795.000 $ | 0,07 % |
8.674
-3.574
| -29 % | -355.573 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
420
Exponent
EXPO
4,15 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,07 % |
+8.674
| Neu | +817.169 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
421
Tradeweb Markets
TW
27,8 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,07 % |
+11.633
| Neu | +845.514 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
422
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,07 % |
+10.904
| Neu | +844.928 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
423
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,07 % |
+7.467
| Neu | +806.871 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
424
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,07 % |
+4.845
| Neu | +915.954 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
425
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| 787.000 $ | 0,07 % |
+132.295
| Neu | +939.824 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .