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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss
-33,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,88 %
Position
1.003
Neu
516
Aufgestockt
92
Reduziert
142
Geschlossen
252
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,19 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,9 Mio. $
3
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+1,72 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,56 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,61 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,4 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+2,39 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,37 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,56 %
2 Industrie 12,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,46 %
4 Technologie 11,14 %
5 Energie 11,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDP
376
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
104.000 $ 0,06 %
+2.200
Neu +102.029 $
2013 Q3
0 Quartale
APOL
377
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
104.000 $ 0,06 %
5.028
-8.932
-64 % -172.616 $
2013 Q2
1 Quartal
VVUS
378
Nicht mehr gelistet
Vivus Inc
VVUS
104.000 $ 0,06 %
1.117
+227
+26 % +28.344 $
2013 Q2
1 Quartal
PLCM
379
Nicht mehr gelistet
POLYCOM INC
PLCM
104.000 $ 0,06 %
+9.600
Neu +100.072 $
2013 Q3
0 Quartale
SFY-Symbol
380
Nicht mehr gelistet
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
102.000 $ 0,06 %
+9.000
Neu +107.860 $
2013 Q3
0 Quartale
GTI-Symbol
381
Nicht mehr gelistet
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
102.000 $ 0,06 %
+12.108
Neu +93.757 $
2013 Q3
0 Quartale
GOGO-Symbol
382
Gogo Inc
GOGO
444 Mio. $
101.000 $ 0,06 %
+5.700
Neu +74.589 $
2013 Q3
0 Quartale
HLSS
383
Nicht mehr gelistet
HOME LN SERVICING SOLUTIONS LTD(CAYMAN ISLANDS)
HLSS
101.000 $ 0,06 %
+4.600
Neu +109.062 $
2013 Q3
0 Quartale
PNY
384
Nicht mehr gelistet
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
101.000 $ 0,06 %
+3.100
Neu +104.015 $
2013 Q3
0 Quartale
ZBRA-Symbol
385
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
100.000 $ 0,06 %
+2.200
Neu +101.484 $
2013 Q3
0 Quartale
ELS-Symbol
386
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
99.000 $ 0,06 %
+5.800
Neu +108.038 $
2013 Q3
0 Quartale
IFF-Symbol
387
International Flavors & Fragrances
IFF
20,3 Mrd. $
98.000 $ 0,06 %
+1.200
Neu +97.153 $
2013 Q3
0 Quartale
TEO-Symbol
388
Telecom Argentina
TEO
4,55 Mrd. $
98.000 $ 0,06 %
+5.500
Neu +97.026 $
2013 Q3
0 Quartale
SPLK-Symbol
389
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
97.000 $ 0,06 %
1.628
-7.572
-82 % -402.881 $
2013 Q2
1 Quartal
SUNE-Symbol
390
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
97.000 $ 0,06 %
12.200
+7.813
+178 % +64.746 $
2013 Q2
1 Quartal
AMT-Symbol
391
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
96.000 $ 0,06 %
+1.300
Neu +93.850 $
2013 Q3
0 Quartale
CBSH-Symbol
392
Commerce Bancshares
CBSH
7,89 Mrd. $
96.000 $ 0,06 %
+4.148
Neu +98.656 $
2013 Q3
0 Quartale
TT-Symbol
393
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
96.000 $ 0,06 %
1.853
+727
+65 % +35.621 $
2013 Q2
1 Quartal
CG-Symbol
394
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
95.000 $ 0,06 %
+3.700
Neu +98.088 $
2013 Q3
0 Quartale
DAN-Symbol
395
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
95.000 $ 0,06 %
4.200
+1.000
+31 % +21.661 $
2013 Q2
1 Quartal
NSM
396
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
95.000 $ 0,06 %
1.700
-2.900
-63 % -141.269 $
2013 Q2
1 Quartal
YOKU
397
Nicht mehr gelistet
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
95.000 $ 0,06 %
+3.483
Neu +79.828 $
2013 Q3
0 Quartale
HK
398
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
95.000 $ 0,06 %
+125
Neu +113.955 $
2013 Q3
0 Quartale
MDC-Symbol
399
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
94.000 $ 0,06 %
4.393
-5.180
-54 % -113.967 $
2013 Q2
1 Quartal
STR-Symbol
400
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
94.000 $ 0,06 %
4.200
+3.000
+250 % +69.235 $
2013 Q2
1 Quartal
14 15
16
17 18

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Granahan Investment Management
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Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .