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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,09 % |
+5.151
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
352
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
| 933.000 $ | 0,09 % |
+15.110
| Neu | +708.038 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
353
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
| 932.000 $ | 0,09 % |
+17.823
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
354
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
| 931.000 $ | 0,09 % |
+29.652
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
355
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 929.000 $ | 0,09 % |
+83.543
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
356
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,09 % |
13.275
+2.525
| +23 % | +215.477 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
357
Marathon Digital Holdings
MARA
2,71 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,09 % |
173.527
+172.173
| +12.716 % | +2,3 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
358
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,47 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,08 % |
+23.348
| Neu | +950.651 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
359
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,7 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,08 % |
19.885
+19.565
| +6.114 % | +1,01 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
360
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,08 % |
7.751
+5.479
| +241 % | +802.955 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
361
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 912.000 $ | 0,08 % |
14.002
+4.030
| +40 % | +335.884 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
362
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,08 % |
+15.297
| Neu | +961.732 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
363
Energy Fuels
UUUU
1,75 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,08 % |
+185.051
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
364
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,08 % |
+23.362
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
365
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 905.000 $ | 0,08 % |
+19.061
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
366
Duolingo
DUOL
7,8 Mrd. $
| 902.000 $ | 0,08 % |
+10.311
| Neu | +910.807 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
367
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 901.000 $ | 0,08 % |
+28.653
| Neu | +990.256 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
368
Comstock Resources
CRK
4,46 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,08 % |
74.188
+45.554
| +159 % | +753.691 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
369
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,08 % |
+12.341
| Neu | +939.696 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
370
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,08 % |
8.516
-15.301
| -64 % | -1,88 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
371
Tenaris
TS
30,9 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,08 % |
34.520
+1.514
| +5 % | +46.670 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
372
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,08 % |
33.568
+26.452
| +372 % | +803.805 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
373
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,08 % |
16.565
-16.494
| -50 % | -960.307 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
374
Peabody Energy
BTU
2,12 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,08 % |
+40.991
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
375
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,08 % |
6.579
-12.524
| -66 % | -1,71 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .