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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 988.000 $ | 0,09 % |
+11.099
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
327
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 988.000 $ | 0,09 % |
+25.705
| Neu | +982.229 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
328
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,09 % |
9.580
+6.852
| +251 % | +798.242 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
329
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,09 % |
31.210
-24.700
| -44 % | -920.925 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
330
Sprouts Farmers Market
SFM
4,8 Mrd. $
| 979.000 $ | 0,09 % |
38.689
+12.545
| +48 % | +348.304 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
NVTA
331
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| 978.000 $ | 0,09 % |
401.216
+198.769
| +98 % | +879.036 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
332
BOK Financial
BOKF
7,92 Mrd. $
| 977.000 $ | 0,09 % |
12.930
+12.831
| +12.961 % | +1,08 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
333
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,09 % |
24.935
-91.895
| -79 % | -4,03 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
334
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,09 % |
+18.589
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
335
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
| 974.000 $ | 0,09 % |
+20.641
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
336
Frontdoor
FTDR
6,53 Mrd. $
| 970.000 $ | 0,09 % |
40.301
+33.169
| +465 % | +895.659 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
337
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 970.000 $ | 0,09 % |
22.770
+16.840
| +284 % | +801.690 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
338
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 969.000 $ | 0,09 % |
16.501
+7.007
| +74 % | +428.310 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
339
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,09 % |
4.775
+2.297
| +93 % | +490.018 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
340
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 965.000 $ | 0,09 % |
5.742
-11.895
| -67 % | -2,56 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
341
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,09 % |
+13.590
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
342
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,09 % |
+52.735
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
TGH
343
Nicht mehr gelistet
Textainer Group Holdings limited
TGH
| 954.000 $ | 0,09 % |
34.828
+29.890
| +605 % | +964.951 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
344
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
| 948.000 $ | 0,09 % |
+39.936
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
345
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 947.000 $ | 0,09 % |
6.191
+925
| +18 % | +144.880 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
346
RPC Inc
RES
1,28 Mrd. $
| 945.000 $ | 0,09 % |
136.810
+83.939
| +159 % | +801.089 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
347
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 942.000 $ | 0,09 % |
9.912
+3.699
| +60 % | +382.936 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
348
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,09 % |
17.455
+11.620
| +199 % | +682.862 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
349
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,09 % |
2.065
+1.552
| +303 % | +754.307 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
350
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,09 % |
52.888
-82.864
| -61 % | -1,55 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .