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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+11,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,9 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,6 Mio. $
4
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+8,94 Mio. $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+11,5 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+9,8 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+9,5 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+9,21 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Finanzwesen 13,18 %
4 Industrie 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BTI-Symbol
301
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,1 %
+47.997
Neu +1,64 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
302
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,1 %
+48.508
Neu +1,63 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AEL-Symbol
303
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
1,59 Mio. $ 0,1 %
30.425
+14.413
+90 % +579.453 $
2023 Q1
1 Quartal
EPRT-Symbol
304
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,12 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,1 %
67.237
+38.543
+134 % +938.291 $
2023 Q1
1 Quartal
GRMN-Symbol
305
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,1 %
15.140
+6.032
+66 % +616.306 $
2023 Q1
1 Quartal
P-Symbol
306
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,1 %
+42.859
Neu +1,21 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IP-Symbol
307
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,1 %
49.444
+32.609
+194 % +1,07 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
HEI-Symbol
308
HEICO Corp
HEI
47,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,1 %
8.877
+4.918
+124 % +828.935 $
2022 Q1
5 Quartale
GFS-Symbol
309
GlobalFoundries
GFS
23,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,1 %
24.321
-13.280
-35 % -803.622 $
2022 Q4
2 Quartale
EXTR-Symbol
310
Extreme Networks
EXTR
3,51 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,1 %
60.262
+47.356
+367 % +934.244 $
2022 Q4
2 Quartale
PENG-Symbol
311
Penguin Solutions Inc
PENG
2,87 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,1 %
54.089
+25.445
+89 % +510.058 $
2022 Q3
3 Quartale
SOXX-Symbol
312
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,1 %
27.738
+24.975
+904 % +1,25 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
CMC-Symbol
313
Commercial Metals
CMC
6,83 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,1 %
29.652
+9.360
+46 % +436.724 $
2022 Q3
3 Quartale
F-Symbol
314
Ford
F
47,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,1 %
102.772
-296.422
-74 % -3,75 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
WK-Symbol
315
Workiva
WK
3,71 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,1 %
15.260
+15.060
+7.530 % +1,45 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
AGCO-Symbol
316
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,1 %
+11.745
Neu +1,46 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MRCY-Symbol
317
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,1 %
+44.546
Neu +1,9 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
XRX-Symbol
318
Xerox
XRX
125 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,1 %
103.081
+94.611
+1.117 % +1,39 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SQSP-Symbol
319
Nicht mehr gelistet
Squarespace, Inc.
SQSP
1,53 Mio. $ 0,1 %
48.560
-26.864
-36 % -811.513 $
2022 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
320
Hershey
HSY
35 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,1 %
6.102
+3.319
+119 % +870.570 $
2022 Q4
2 Quartale
ATEC-Symbol
321
Alphatec Holdings
ATEC
1,08 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,1 %
84.224
+12.016
+17 % +187.142 $
2022 Q3
3 Quartale
THC-Symbol
322
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,1 %
+18.474
Neu +1,32 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
W-Symbol
323
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,1 %
23.067
+22.686
+5.954 % +955.634 $
2023 Q1
1 Quartal
SLB-Symbol
324
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,1 %
+30.439
Neu +1,45 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
325
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,1 %
13.750
+9.425
+218 % +995.903 $
2023 Q1
1 Quartal
11 12
13
14 15

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Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .