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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,87 % |
| 4 | Industrie | 12,94 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Hancock Whitney
HWC
5,19 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,1 % |
28.821
-13.165
| -31 % | -662.352 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
302
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 1,37 Mio. $ | 0,1 % |
+25.392
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
303
ArcelorMittal
MT
47,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,1 % |
44.363
-23.637
| -35 % | -716.362 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
MTOR
304
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
| 1,36 Mio. $ | 0,1 % |
70.384
+22.955
| +48 % | +482.291 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
DATA
305
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
+12.114
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
306
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
+95.225
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
307
NorthWestern Energy
NWE
5,22 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,09 % |
22.931
-7.278
| -24 % | -431.751 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
308
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,09 % |
+13.400
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
309
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
16.842
-72.960
| -81 % | -5,59 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
310
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
75.147
-30.776
| -29 % | -550.143 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
311
Skywest
SKYW
3,13 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
22.590
+7.552
| +50 % | +447.066 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
312
Sinclair Inc
SBGI
1,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
46.780
+35.306
| +308 % | +1 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
CMD
313
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 1,32 Mio. $ | 0,09 % |
14.295
+10.324
| +260 % | +983.367 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
314
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
8.751
-374
| -4 % | -52.388 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
315
BGC Group
BGC
5,22 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
172.338
+68.187
| +65 % | +504.495 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
316
Boyd Gaming
BYD
5,46 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
38.252
-13.874
| -27 % | -495.747 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
317
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
18.277
-99.800
| -85 % | -6,6 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
DLPH
318
Nicht mehr gelistet
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| 1,28 Mio. $ | 0,09 % |
40.897
+11.920
| +41 % | +471.938 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
319
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 1,27 Mio. $ | 0,09 % |
+22.430
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
TIF
320
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 1,27 Mio. $ | 0,09 % |
9.850
-36.161
| -79 % | -4,73 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
321
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
| 1,26 Mio. $ | 0,09 % |
22.100
+21.211
| +2.386 % | +1,33 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
322
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,09 % |
50.817
-76.800
| -60 % | -1,83 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
323
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,09 % |
11.249
-15.130
| -57 % | -1,71 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
324
Nu Skin
NUS
196 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,09 % |
14.952
+12.990
| +662 % | +1,03 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
325
Copa Holdings
CPA
5,75 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,09 % |
15.430
-6.848
| -31 % | -599.862 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .