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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,5 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,78 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,55 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,78 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,24 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,84 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,68 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,16 %
2 Technologie 12,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Energie 12,18 %
5 Finanzwesen 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AOS-Symbol
301
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
399.000 $ 0,09 %
17.358
+16.158
+1.347 % +393.825 $
2013 Q4
1 Quartal
TCF
302
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
397.000 $ 0,09 %
23.871
+21.871
+1.094 % +356.213 $
2013 Q2
3 Quartale
LPLA-Symbol
303
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
396.000 $ 0,09 %
+7.555
Neu +398.861 $
2014 Q1
0 Quartale
CZR-Symbol
304
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
394.000 $ 0,09 %
20.740
+19.740
+1.974 % +455.301 $
2013 Q3
2 Quartale
DB-Symbol
305
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
387.000 $ 0,09 %
+10.144
Neu +413.988 $
2014 Q1
0 Quartale
USG-Symbol
306
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
386.000 $ 0,09 %
11.801
-1.572
-12 % -51.090 $
2013 Q4
1 Quartal
ETFC
307
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
385.000 $ 0,09 %
+16.725
Neu +366.388 $
2014 Q1
0 Quartale
EGO-Symbol
308
Eldorado Gold
EGO
8,24 Mrd. $
381.000 $ 0,09 %
13.660
+3.492
+34 % +113.939 $
2013 Q2
3 Quartale
FIG-Symbol
309
Nicht mehr gelistet
Fortress Investment Group Llc
FIG
381.000 $ 0,09 %
51.594
+50.394
+4.200 % +420.684 $
2013 Q4
1 Quartal
VOYA-Symbol
310
Voya Financial
VOYA
9,11 Mrd. $
380.000 $ 0,09 %
+10.499
Neu +372.482 $
2014 Q1
0 Quartale
FNF-Symbol
311
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
379.000 $ 0,09 %
+21.150
Neu +381.914 $
2014 Q1
0 Quartale
SHW-Symbol
312
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
378.000 $ 0,09 %
+5.763
Neu +371.825 $
2014 Q1
0 Quartale
ALK-Symbol
313
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
377.000 $ 0,09 %
8.090
-4.110
-34 % -170.403 $
2013 Q3
2 Quartale
FINL
314
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
377.000 $ 0,09 %
13.934
+11.834
+564 % +314.451 $
2013 Q4
1 Quartal
WTRG-Symbol
315
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
371.000 $ 0,09 %
14.815
+8.615
+139 % +207.995 $
2013 Q4
1 Quartal
PAA-Symbol
316
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
369.000 $ 0,09 %
6.696
-944
-12 % -49.553 $
2013 Q4
1 Quartal
CATY-Symbol
317
Cathay General Bancorp
CATY
4,33 Mrd. $
368.000 $ 0,09 %
+14.632
Neu +365.838 $
2014 Q1
0 Quartale
JACK-Symbol
318
Jack in the Box
JACK
283 Mio. $
368.000 $ 0,09 %
+6.246
Neu +340.368 $
2014 Q1
0 Quartale
AROC-Symbol
319
Archrock
AROC
4,8 Mrd. $
366.000 $ 0,09 %
8.358
+5.002
+149 % +186.512 $
2013 Q3
2 Quartale
SPXC-Symbol
320
SPX Corp
SPXC
7,76 Mrd. $
362.000 $ 0,09 %
+14.633
Neu +375.171 $
2014 Q1
0 Quartale
LVLT
321
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
362.000 $ 0,09 %
9.260
+7.716
+500 % +277.637 $
2013 Q2
3 Quartale
LTM-Symbol
322
Nicht mehr gelistet
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
358.000 $ 0,08 %
7.453
+6.453
+645 % +294.604 $
2013 Q4
1 Quartal
TXNM-Symbol
323
TXNM Energy Inc
TXNM
6,48 Mrd. $
356.000 $ 0,08 %
+13.204
Neu +334.078 $
2014 Q1
0 Quartale
HAIN-Symbol
324
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
354.000 $ 0,08 %
+7.746
Neu +352.975 $
2014 Q1
0 Quartale
LYV-Symbol
325
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
354.000 $ 0,08 %
16.288
+16.012
+5.801 % +347.822 $
2013 Q3
2 Quartale
11 12
13
14 15

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Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .