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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,1 % |
39.249
+27.214
| +226 % | +870.685 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
277
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,1 % |
+17.067
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
278
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
6.071
-5.314
| -47 % | -1,07 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
279
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
35.490
+29.550
| +497 % | +1,13 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
280
Weibo
WB
1,51 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
48.382
+32.386
| +202 % | +725.599 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
281
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
+64.845
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
282
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
20.704
+8.773
| +74 % | +492.641 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
283
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
35.690
+18.709
| +110 % | +550.213 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
284
TriNet
TNET
3,02 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
14.359
+11.933
| +492 % | +996.948 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
285
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
177.364
+29.851
| +20 % | +230.772 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
286
Nicht mehr gelistet
Silvergate Capital Corporation
SI
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
+20.713
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
287
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,1 % |
20.142
-8.452
| -30 % | -507.091 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
288
GitLab
GTLB
7,95 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,1 % |
+20.715
| Neu | +963.477 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
289
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
56.243
+29.504
| +110 % | +625.408 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
290
Celanese
CE
5,64 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
9.284
+4.717
| +103 % | +676.981 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
291
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
20.801
-11.097
| -35 % | -630.689 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
292
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
7.671
-1.753
| -19 % | -268.177 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
293
Genco Shipping & Trading
GNK
1,14 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
56.069
+20.391
| +57 % | +459.446 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
294
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
11.875
+6.459
| +119 % | +572.605 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
295
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
30.229
+1.662
| +6 % | +69.316 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
296
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
296 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
+66.546
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
297
Vermilion Energy
VET
1,66 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
56.421
+50.887
| +920 % | +1,06 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
298
Shutterstock
SSTK
108 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,1 % |
18.749
+18.454
| +6.256 % | +1,24 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
299
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,1 % |
+12.067
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
300
FuboTV Inc
FUBO
229 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,1 % |
35.989
+32.866
| +1.052 % | +1,53 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .