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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,23 % |
| 3 | Industrie | 12,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Patterson-UTI
PTEN
4,16 Mrd. $
| 861.000 $ | 0,09 % |
74.831
+64.514
| +625 % | +830.244 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
277
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,09 % |
+43.866
| Neu | +825.892 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
278
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 853.000 $ | 0,09 % |
+11.107
| Neu | +911.966 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
IPHI
279
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 841.000 $ | 0,08 % |
+16.798
| Neu | +782.098 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
280
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 832.000 $ | 0,08 % |
9.308
+8.408
| +934 % | +663.857 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWNK
281
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| 824.000 $ | 0,08 % |
+57.100
| Neu | +765.032 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
282
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 823.000 $ | 0,08 % |
+2.562
| Neu | +740.599 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
283
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,08 % |
6.468
-42.818
| -87 % | -5,12 Mio. $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
284
Inspire Medical Systems
INSP
1,77 Mrd. $
| 810.000 $ | 0,08 % |
13.356
+10.256
| +331 % | +552.795 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
285
Tenable Holdings
TENB
4,26 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,08 % |
28.166
+3.984
| +16 % | +117.930 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
286
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
| 801.000 $ | 0,08 % |
+36.591
| Neu | +802.550 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
287
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,08 % |
34.088
-31.290
| -48 % | -779.603 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
288
LendingTree
TREE
502 Mio. $
| 798.000 $ | 0,08 % |
+1.900
| Neu | +726.858 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
289
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,08 % |
+4.633
| Neu | +727.632 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
290
Varonis Systems
VRNS
5,64 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,08 % |
38.118
+5.118
| +16 % | +109.954 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
291
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,08 % |
4.611
-4.383
| -49 % | -765.032 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
292
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,08 % |
21.871
-10.989
| -33 % | -428.375 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
293
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,08 % |
+4.404
| Neu | +798.934 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
294
Fox Factory Holding Corp
FOXF
733 Mio. $
| 775.000 $ | 0,08 % |
9.400
+5.800
| +161 % | +430.205 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
295
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 774.000 $ | 0,08 % |
+8.108
| Neu | +747.174 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
296
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 770.000 $ | 0,08 % |
69.472
+9.672
| +16 % | +158.072 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
AVYA
297
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| 768.000 $ | 0,08 % |
64.519
+30.112
| +88 % | +460.569 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
298
RBC Bearings
RBC
15,4 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,08 % |
+4.600
| Neu | +651.048 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
299
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,08 % |
7.400
-892
| -11 % | -92.432 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
300
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,08 % |
+13.719
| Neu | +750.545 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .