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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPK-Symbol
251
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,11 %
+59.155
Neu +1,25 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TRI-Symbol
252
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,11 %
11.032
-1.098
-9 % -116.319 $
2021 Q4
2 Quartale
TXNM-Symbol
253
TXNM Energy Inc
TXNM
6,48 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,11 %
25.340
+5.063
+25 % +237.331 $
2022 Q1
1 Quartal
DXCM-Symbol
254
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,11 %
+16.214
Neu +1,48 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
255
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,11 %
+74.715
Neu +1,41 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MKTX-Symbol
256
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,11 %
4.700
+2.068
+79 % +565.562 $
2019 Q2
12 Quartale
CTSH-Symbol
257
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,11 %
+17.756
Neu +1,36 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NWSA-Symbol
258
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,11 %
+76.944
Neu +1,41 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FFIN-Symbol
259
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,11 %
30.425
+19.461
+177 % +796.441 $
2021 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
260
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,11 %
+14.995
Neu +1,32 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
261
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,11 %
3.781
+2.587
+217 % +890.933 $
2022 Q1
1 Quartal
WOLF-Symbol
262
Wolfspeed
WOLF
1,33 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,11 %
18.677
+15.190
+436 % +1,26 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
DDS-Symbol
263
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,11 %
5.347
+5.190
+3.306 % +1,5 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
AEO-Symbol
264
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,11 %
105.437
-47.652
-31 % -672.070 $
2022 Q1
1 Quartal
XME-Symbol
265
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,41 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,11 %
27.143
-5.658
-17 % -307.254 $
2021 Q4
2 Quartale
CHGG-Symbol
266
Chegg
CHGG
63,9 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,11 %
+62.669
Neu +1,44 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WHR-Symbol
267
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,11 %
7.580
-10.325
-58 % -1,8 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
NOW-Symbol
268
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,11 %
12.290
-7.340
-37 % -699.633 $
2021 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
269
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,11 %
+12.788
Neu +1,27 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BLDP-Symbol
270
Ballard Power Systems
BLDP
492 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,11 %
+184.045
Neu +1,47 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ATR-Symbol
271
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,1 %
+11.042
Neu +1,2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
272
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,1 %
7.677
-11.208
-59 % -1,95 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
VEEV-Symbol
273
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,1 %
+5.739
Neu +1,06 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LYFT-Symbol
274
Lyft
LYFT
6,42 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,1 %
+85.307
Neu +1,99 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AJG-Symbol
275
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,1 %
6.929
+4.705
+212 % +780.840 $
2021 Q2
4 Quartale
9 10
11
12 13

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Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .