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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,23 % |
| 3 | Industrie | 12,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,11 % |
44.833
+12.194
| +37 % | +292.416 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
PVTL
227
Nicht mehr gelistet
Pivotal Software, Inc.
PVTL
| 1,08 Mio. $ | 0,11 % |
102.731
+92.194
| +875 % | +1,64 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
228
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,11 % |
50.444
+37.387
| +286 % | +739.223 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
229
iRhythm Holdings
IRTC
3,05 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
13.265
+6.398
| +93 % | +465.940 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
230
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
20.777
-33.657
| -62 % | -1,63 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
231
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
21.049
-6.159
| -23 % | -317.857 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
232
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
49.447
+45.300
| +1.092 % | +1,07 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
233
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
43.147
+15.736
| +57 % | +463.740 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
234
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 1,03 Mio. $ | 0,1 % |
24.918
+18.399
| +282 % | +701.598 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
235
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,1 % |
14.752
-21.927
| -60 % | -1,53 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
236
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,1 % |
+4.169
| Neu | +968.599 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
237
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,1 % |
+5.921
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
238
EPR Properties
EPR
4,61 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
13.545
+13.047
| +2.620 % | +1,02 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
239
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
+13.165
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
240
Telephone and Data Systems
TDS
3,43 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,1 % |
32.992
+20.682
| +168 % | +645.988 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
241
Autoliv
ALV
8,67 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,1 % |
+14.188
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
242
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 996.000 $ | 0,1 % |
34.630
+29.030
| +518 % | +846.007 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
MNTV
243
Nicht mehr gelistet
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| 986.000 $ | 0,1 % |
+59.746
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
244
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,1 % |
+16.329
| Neu | +955.247 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
245
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,1 % |
+42.936
| Neu | +979.417 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
246
Dolby
DLB
5,96 Mrd. $
| 968.000 $ | 0,1 % |
15.000
+9.965
| +198 % | +635.320 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
247
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,1 % |
+29.338
| Neu | +977.481 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
248
Evolent Health
EVH
554 Mio. $
| 946.000 $ | 0,09 % |
119.079
+41.824
| +54 % | +495.184 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
249
Cheesecake Factory
CAKE
5,44 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,09 % |
+21.533
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
250
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 939.000 $ | 0,09 % |
6.147
-708
| -10 % | -105.803 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .