D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+1,2 Mrd. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,05 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+934 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+922 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,2 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,58 Mrd. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+901 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+883 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+805 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,42 % |
| 2 | Technologie | 18,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
CALL
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+56.700
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3127
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.993
-13.529
| -55 % | -1,5 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
3128
CALL
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+33.300
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3129
CALL
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.300
+4.600
| +271 % | +944.837 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
3130
Put
Sprout Social
SPT
683 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+232.100
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3131
CALL
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+84.100
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3132
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
80.875
-29.444
| -27 % | -495.972 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
3133
American Vanguard Corp
AVD
31,3 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
529.980
+2.977
| +0,6 % | +12.676 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
3134
CALL
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3135
CALL
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.600
-1.000
| -13 % | -197.849 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
3136
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.973
+10.365
| +98 % | +693.738 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
3137
Alamo Group
ALG
1,83 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.973
-11.510
| -59 % | -2,17 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
3138
CALL
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+33.000
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3139
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
510 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.998
+58.961
| +534 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
3140
First Merchants
FRME
2,49 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.887
-45.983
| -58 % | -1,8 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
3141
Fidus Investment
FDUS
755 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.236
+50.295
| +202 % | +939.586 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
3142
Tredegar Corp
TG
273 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
164.806
-5.825
| -3 % | -48.694 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
3143
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.225
-91.078
| -37 % | -822.744 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
3144
CALL
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.700
+3.800
| +131 % | +842.561 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
3145
Rising Dragon Acquisition Corp
RDAC
29,1 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
273.125
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
3146
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
178 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.154
-25.337
| -50 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
3147
Compass Pathways
CMPS
1,49 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
236.380
-1.217.496
| -84 % | -8,19 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
3148
PicS N.V.
PICS
1,71 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+125.009
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3149
Nicht mehr gelistet
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.540
-11.284
| -10 % | -149.346 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
3150
CALL
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.300
-93.300
| -67 % | -2,84 Mio. $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.226 Positionen im Wert von 166 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 182 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q1 2026 netto 5,92 Mrd. $ ab, schloss 756 Positionen und reduzierte 1.922 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 805 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Venture Global Inc im Wert von 211 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2026 war Venture Global Inc: 13.410.074 Aktien im Wert von 211 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Broadcom in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 805 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 685 neue Positionen und schloss 756 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 166 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .