D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+1,2 Mrd. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,05 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+934 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+922 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,2 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,58 Mrd. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+901 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+883 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+805 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,42 % |
| 2 | Technologie | 18,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Janux Therapeutics
JANX
1,01 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.395
+65.688
| +201 % | +900.714 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
3102
CALL
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.200
-88.800
| -71 % | -3,29 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
3103
Maze Therapeutics
MAZE
1,53 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.636
+11.942
| +35 % | +527.034 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
3104
Put
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.200
-51.300
| -63 % | -1,83 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
3105
Veracyte
VCYT
3,47 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+42.135
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3106
CALL
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.000
-55.000
| -79 % | -4,53 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
3107
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.156
-1.292.951
| -97 % | -49 Mio. $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
3108
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
442 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+134.493
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3109
CALL
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.900
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3110
Put
Sweetgreen
SG
1,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
260.100
+231.500
| +809 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
3111
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.882
+10.094
| +362 % | +960.626 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
3112
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.805
-75.825
| -91 % | -13,9 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
3113
CALL
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+21.400
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3114
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+70.931
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3115
CALL
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.600
-37.200
| -78 % | -4,76 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
3116
Choiceone Financial
COFS
495 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.611
+2.274
| +5 % | +65.187 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
3117
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+26.310
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3118
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,31 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.455
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
3119
Huron Consulting
HURN
2,78 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.481
-2.860
| -21 % | -429.965 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
3120
Put
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.100
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3121
CALL
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.700
-37.800
| -57 % | -1,99 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
3122
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.217
-131
| -10 % | -143.118 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
3123
CALL
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.100
-147.100
| -87 % | -8,94 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
3124
Put
BlackSky Technology
BKSY
709 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.800
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
3125
CALL
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.500
-16.300
| -17 % | -396.726 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.226 Positionen im Wert von 166 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 182 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q1 2026 netto 5,92 Mrd. $ ab, schloss 756 Positionen und reduzierte 1.922 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 805 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Venture Global Inc im Wert von 211 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2026 war Venture Global Inc: 13.410.074 Aktien im Wert von 211 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Broadcom in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 805 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 685 neue Positionen und schloss 756 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 166 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .