Appleton Group Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 250 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 8,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 5,6 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,66% |
| 2 | Serviços públicos | 0,34% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| – | – |
-247.931
| Encerrada | -US$ 8,57 mi | – |
|
|
ACG
27
Deslistada
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| – | – |
-10.853
| Encerrada | -US$ 85 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2016
No T2 2016, Appleton Group detinha 27 posições no valor de US$ 60 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 84,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 26 mi em T2 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI ACWI ex US ETF, uma posição estimada em US$ 10,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 ETF no valor de US$ 5,77 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2016 foi iShares Russell 2000 ETF: 50.198 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 171 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,95 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 90% de sua carteira de US$ 60 mi no T2 2016.
- Appleton Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2016.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.