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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.09%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$6.89억
AUM 성장
+US$4117만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$1243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.11%
보유액
124
신규
12
증가
75
축소
24
청산됨
9
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$5048만 |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$317만 |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$315만 |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+US$209만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$177만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.11억
| US$319만 | 0.46% |
+31,802
| 신규 | +US$315만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
52
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5억
| US$315만 | 0.46% |
44,880
+7,603
| +20% | +US$53.5만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
53
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$313만 | 0.45% |
126,664
-3,862
| -3% | -US$9.6만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
54
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$311만 | 0.45% |
49,919
+7,846
| +19% | +US$48.7만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
55
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$277만 | 0.4% |
54,649
+4,695
| +9% | +US$23.6만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
56
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$260만 | 0.38% |
50,952
+8,583
| +20% | +US$43.1만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
57
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$255만 | 0.37% |
103,518
+21,159
| +26% | +US$51.7만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
58
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11억
| US$241만 | 0.35% |
120,922
+27,284
| +29% | +US$56.1만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
59
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$241만 | 0.35% |
29,261
+6,220
| +27% | +US$53.1만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
60
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$239만 | 0.35% |
117,780
+17,325
| +17% | +US$35.6만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
61
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$239만 | 0.35% |
93,052
-4,863
| -5% | -US$12.4만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
62
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$220만 | 0.32% |
18,688
+1,636
| +10% | +US$19만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
63
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$219만 | 0.32% |
93,290
-8,578
| -8% | -US$19.7만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$216만 | 0.31% |
22,850
+3,150
| +16% | +US$29.7만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
65
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$216만 | 0.31% |
92,115
-8,624
| -9% | -US$20.5만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$210만 | 0.31% |
29,677
-883
| -3% | -US$6.25만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
67
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.85억
| US$205만 | 0.3% |
+77,591
| 신규 | +US$209만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
68
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$201만 | 0.29% |
84,191
+17,377
| +26% | +US$41.4만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
69
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$5.2억
| US$195만 | 0.28% |
89,620
+6,081
| +7% | +US$13.5만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
70
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$177만 | 0.26% |
67,438
+2,076
| +3% | +US$5.8만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
71
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$174만 | 0.25% |
45,429
+11,408
| +34% | +US$43.5만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
72
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2억
| US$170만 | 0.25% |
73,024
+10,339
| +16% | +US$23.6만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
73
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$167만 | 0.24% |
44,232
+8,440
| +24% | +US$31.8만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
74
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79억
| US$164만 | 0.24% |
27,764
+6,047
| +28% | +US$36.3만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$162만 | 0.24% |
32,126
-81,933
| -72% | -US$405만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Quantitative Advantage의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Quantitative Advantage는 US$6.89억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.48억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Quantitative Advantage의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 75개 증가, 24개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 2,040,981주를 보유했으며 가치는 US$5131만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$4891만예요.
- Quantitative Advantage의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, US$5131만 상당의 2,040,981주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Advantage로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$405만예요.
- Quantitative Advantage는 2023년 1분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4891만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.89억 중 41%를 차지해요.
- Quantitative Advantage는 2023년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$6.89억에 이르렀어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Quantitative Advantage의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.