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Domani Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
8.2%
1년 추정 수익률
6.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.05%
1년 예상 수익률
-6.62%
3년 예상 수익률
+48.62%
5년 예상 수익률
+49.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$3131만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.69%
보유액
122
신규
5
증가
35
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$250만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$141만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$86.2만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$62만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$53.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$41.7만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$34만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$31.3만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.97% |
| 2 | 정보기술 | 7.84% |
| 3 | 건강관리 | 3.38% |
| 4 | 필수소비재 | 2.42% |
| 5 | 금융 | 2.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9245만 | 21.45% |
245,834
-392
| -0.2% | -US$14.4만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3724만 | 8.64% |
696,388
+7,388
| +1% | +US$39.1만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2143만 | 4.97% |
299,590
+1,751
| +0.6% | +US$12.2만 |
2015 Q2
31개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2140만 | 4.96% |
129,750
+186
| +0.1% | +US$2.74만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1983만 | 4.6% |
394,049
+28,123
| +8% | +US$141만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1934만 | 4.49% |
386,520
+500
| +0.1% | +US$2.55만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1759만 | 4.08% |
288,020
+43,376
| +18% | +US$250만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1661만 | 3.86% |
1,041,666
-2,451
| -0.2% | -US$3.83만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1481만 | 3.44% |
918,462
-3,705
| -0.4% | -US$5.83만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1382만 | 3.21% |
61,341
-107
| -0.2% | -US$2.35만 |
2016 Q1
28개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1251만 | 2.9% |
82,158
+1,167
| +1% | +US$18만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1152만 | 2.67% |
64,568
+3,365
| +5% | +US$62만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$742만 | 1.72% |
18,062
+251
| +1% | +US$10.1만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$688만 | 1.6% |
16,809
-170
| -1% | -US$6.78만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$685만 | 1.59% |
49,567
+222
| +0.4% | +US$3.12만 |
2016 Q3
26개 분기
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$650만 | 1.51% |
92,949
+12,213
| +15% | +US$86.2만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610억
| US$623만 | 1.45% |
27,888
| – | – |
2015 Q1
32개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$470만 | 1.09% |
25,769
| – | – |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$427만 | 0.99% |
45,568
+5,923
| +15% | +US$53.3만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$379만 | 0.88% |
25,471
| – | – |
2015 Q1
32개 분기
|
|
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$375만 | 0.87% |
145,899
+65
| +0% | +US$1.65천 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$341만 | 0.79% |
11,817
-8
| -0.1% | -US$2.04천 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$298만 | 0.69% |
61,477
+10,906
| +22% | +US$52.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$298만 | 0.69% |
114,952
+8,700
| +8% | +US$22.3만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$272만 | 0.63% |
40,690
-259
| -0.6% | -US$1.7만 |
2022 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
KI
SG
OAMG
SIMM
HC
IMOV
CPWMP
BFG
Domani Wealth의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Domani Wealth는 US$4.31억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Domani Wealth의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 35개 증가, 30개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tompkins Financial으로, 3,770주를 보유했으며 가치는 US$25만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Shopify으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Domani Wealth의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Tompkins Financial으로, US$25만 상당의 3,770주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Domani Wealth로, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Domani Wealth의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$34만예요.
- Domani Wealth는 2023년 1분기에 Shopify 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Domani Wealth의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 64%를 차지해요.
- Domani Wealth는 2023년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Domani Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2023년 4월 19일에 제출된 Domani Wealth의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.