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DW
Domani Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 431 mi
Giro
8,2%
Retorno est. (1 ano)
6,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,05%
Retorno est. (1 ano)
-6,62%
Retorno est. (3 anos)
+48,62%
Retorno est. (5 anos)
+49,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,3 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,69%
Posição
122
Nova
5
Aumentada
35
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 862 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 620 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 533 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 340 mil |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 313 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 300 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,97% |
| 2 | Tecnologia | 7,84% |
| 3 | Saúde | 3,38% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,42% |
| 5 | Financeiro | 2,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 92,5 mi | 21,45% |
245.834
-392
| -0,2% | -US$ 144 mil |
2016 Q1
28 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 37,2 mi | 8,64% |
696.388
+7.388
| +1% | +US$ 391 mil |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 21,4 mi | 4,97% |
299.590
+1.751
| +0,6% | +US$ 122 mil |
2015 Q2
31 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,4 mi | 4,96% |
129.750
+186
| +0,1% | +US$ 27,4 mil |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 19,8 mi | 4,6% |
394.049
+28.123
| +8% | +US$ 1,41 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 19,3 mi | 4,49% |
386.520
+500
| +0,1% | +US$ 25,5 mil |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 17,6 mi | 4,08% |
288.020
+43.376
| +18% | +US$ 2,5 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 16,6 mi | 3,86% |
1.041.666
-2.451
| -0,2% | -US$ 38,3 mil |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 14,8 mi | 3,44% |
918.462
-3.705
| -0,4% | -US$ 58,3 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 13,8 mi | 3,21% |
61.341
-107
| -0,2% | -US$ 23,5 mil |
2016 Q1
28 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 12,5 mi | 2,9% |
82.158
+1.167
| +1% | +US$ 180 mil |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 11,5 mi | 2,67% |
64.568
+3.365
| +5% | +US$ 620 mil |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,42 mi | 1,72% |
18.062
+251
| +1% | +US$ 101 mil |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,88 mi | 1,6% |
16.809
-170
| -1% | -US$ 67,8 mil |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,85 mi | 1,59% |
49.567
+222
| +0,4% | +US$ 31,2 mil |
2016 Q3
26 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 6,5 mi | 1,51% |
92.949
+12.213
| +15% | +US$ 862 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 6,23 mi | 1,45% |
27.888
| – | – |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,7 mi | 1,09% |
25.769
| – | – |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 4,27 mi | 0,99% |
45.568
+5.923
| +15% | +US$ 533 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,79 mi | 0,88% |
25.471
| – | – |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 3,75 mi | 0,87% |
145.899
+65
| +0% | +US$ 1,65 mil |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,41 mi | 0,79% |
11.817
-8
| -0,1% | -US$ 2,04 mil |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,98 mi | 0,69% |
61.477
+10.906
| +22% | +US$ 528 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 2,98 mi | 0,69% |
114.952
+8.700
| +8% | +US$ 223 mil |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,72 mi | 0,63% |
40.690
-259
| -0,6% | -US$ 17 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Domani Wealth no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Domani Wealth detinha 122 posições avaliadas em US$ 431 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Domani Wealth mostra 5 novas, 35 aumentaram, 30 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tompkins Financial: 3.770 ações no valor de US$ 250 mil. A maior venda foi de Shopify, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Domani Wealth no T1 2023 foi Tompkins Financial: 3.770 ações no valor de US$ 250 mil.
- Domani Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Domani Wealth em T1 2023 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 340 mil.
- Domani Wealth encerrou totalmente sua posição em Shopify no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 417 mil.
- As dez maiores posições de Domani Wealth representam 64% de sua carteira de US$ 431 mi no T1 2023.
- Domani Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T1 2023.
- O valor da carteira de Domani Wealth subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Domani Wealth referente a T1 2023, protocolado em 19 de abr. de 2023.