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KI
Kula Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 405 mi
Giro
77,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,66%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 405 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
30,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,91%
Posição
928
Nova
366
Aumentada
137
Reduzida
73
Encerrada
352
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,99 mi |
| 2 |
Western Union
WU
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Trex
TREX
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,89% |
| 2 | Saúde | 14,03% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,71% |
| 4 | Industriais | 13,59% |
| 5 | Financeiro | 12,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 9,16 mi | 2,26% |
22.368
+15.010
| +204% | +US$ 5,99 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 3,26 mi | 0,8% |
78.611
+57.528
| +273% | +US$ 2,57 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
3
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 3,02 mi | 0,75% |
82.438
+43.602
| +112% | +US$ 1,65 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 2,62 mi | 0,65% |
235.179
+209.150
| +804% | +US$ 2,72 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 2,39 mi | 0,59% |
37.507
+29.973
| +398% | +US$ 1,94 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 2,37 mi | 0,58% |
+21.378
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 2,33 mi | 0,57% |
16.522
+1.139
| +7% | +US$ 160 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,32 mi | 0,57% |
23.355
+15.182
| +186% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,3 mi | 0,57% |
+22.755
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 2,29 mi | 0,56% |
13.678
+11.891
| +665% | +US$ 2 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,22 mi | 0,55% |
+11.049
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 2,19 mi | 0,54% |
13.213
+9.994
| +310% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,03 mi | 0,5% |
+5.593
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,98 mi | 0,49% |
+12.780
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
15
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 1,96 mi | 0,48% |
+34.186
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 1,96 mi | 0,48% |
33.724
+15.685
| +87% | +US$ 884 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,95 mi | 0,48% |
54.154
+21.531
| +66% | +US$ 959 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 1,95 mi | 0,48% |
+9.198
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,93 mi | 0,48% |
+19.804
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 1,87 mi | 0,46% |
+17.517
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,86 mi | 0,46% |
+17.866
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
22
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 1,86 mi | 0,46% |
60.071
+42.723
| +246% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,73 mi | 0,43% |
27.435
+24.505
| +836% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
24
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| US$ 1,73 mi | 0,43% |
20.894
+12.977
| +164% | +US$ 1,22 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,72 mi | 0,42% |
23.138
+2.506
| +12% | +US$ 210 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Kula Investments no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Kula Investments detinha 928 posições avaliadas em US$ 405 mi, alta de 19% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,9% da carteira.
Kula Investments alocou US$ 125 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 366 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allstate: 21.378 ações no valor de US$ 2,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Apartment Income REIT Corp., com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de Kula Investments no T1 2023 foi Allstate: 21.378 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Kula Investments foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 5,99 mi.
- A maior redução de Kula Investments em T1 2023 foi em Apartment Income REIT Corp., com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Kula Investments encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de Kula Investments representam 7,9% de sua carteira de US$ 405 mi no T1 2023.
- Kula Investments abriu 366 novas posições e encerrou 352 em T1 2023.
- O valor da carteira de Kula Investments subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 405 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kula Investments referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.