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KI

Kula Investments Posiciones de la cartera

AUM USD 405 M Rotación 77.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.66%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 405 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.9 M
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital %
30.81%
10 principales posiciones (%)
7.91%
Posición
928
Nuevas
366
Aumentadas
137
Reducidas
73
Cerradas
352
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 5.99 M
2
icono de WU
Western Union
WU
+USD 2.72 M
3
icono de ALL
Allstate
ALL
+USD 2.7 M
4
icono de WRB
W.R. Berkley
WRB
+USD 2.57 M
5
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 2.4 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 1.94 M
2
icono de GGG
Graco
GGG
+USD 1.65 M
3
icono de AIRC
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
+USD 1.6 M
4
icono de TREX
Trex
TREX
+USD 1.43 M
5
icono de CME
CME Group
CME
+USD 1.39 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 16.89%
2 Atención médica 14.03%
3 Consumo discrecional 13.71%
4 Industriales 13.59%
5 Finanzas 12.29%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
USD 9.16 M 2.26%
22,368
+15,010
+204% +USD 5.99 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de WRB
2
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
USD 3.26 M 0.8%
78,611
+57,528
+273% +USD 2.57 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de GM
3
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
USD 3.02 M 0.75%
82,438
+43,602
+112% +USD 1.65 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de WU
4
Western Union
WU
USD 1924 M
USD 2.62 M 0.65%
235,179
+209,150
+804% +USD 2.72 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de NTAP
5
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
USD 2.39 M 0.59%
37,507
+29,973
+398% +USD 1.94 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de ALL
6
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 2.37 M 0.58%
+21,378
Nuevas +USD 2.7 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de HLT
7
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
USD 2.33 M 0.57%
16,522
+1,139
+7% +USD 160 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de COP
8
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
USD 2.32 M 0.57%
23,355
+15,182
+186% +USD 1.66 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de ABT
9
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 2.3 M 0.57%
+22,755
Nuevas +USD 2.4 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de GPC
10
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
USD 2.29 M 0.56%
13,678
+11,891
+665% +USD 2 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de UNP
11
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 2.22 M 0.55%
+11,049
Nuevas +USD 2.24 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de MAR
12
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
USD 2.19 M 0.54%
13,213
+9,994
+310% +USD 1.66 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de MA
13
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 2.03 M 0.5%
+5,593
Nuevas +USD 2.03 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.98 M 0.49%
+12,780
Nuevas +USD 2.06 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de LVS
15
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
USD 1.96 M 0.48%
+34,186
Nuevas +USD 1.91 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de IR
16
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
USD 1.96 M 0.48%
33,724
+15,685
+87% +USD 884 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de USB
17
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 1.95 M 0.48%
54,154
+21,531
+66% +USD 959 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de NSC
18
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 1.95 M 0.48%
+9,198
Nuevas +USD 2.13 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de PM
19
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.93 M 0.48%
+19,804
Nuevas +USD 1.97 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de ALLE
20
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
USD 1.87 M 0.46%
+17,517
Nuevas +USD 1.97 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de SBUX
21
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 1.86 M 0.46%
+17,866
Nuevas +USD 1.86 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de FLR
22
Fluor
FLR
USD 6279 M
USD 1.86 M 0.46%
60,071
+42,723
+246% +USD 1.47 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de CNC
23
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
USD 1.73 M 0.43%
27,435
+24,505
+836% +USD 1.74 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de AMN
24
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
USD 1.73 M 0.43%
20,894
+12,977
+164% +USD 1.22 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de CVS
25
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 1.72 M 0.42%
23,138
+2,506
+12% +USD 210 k
2022 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

SG
Stonnington Group Pasadena, California AUM de USD 384 M 3.51% Rendimiento estimado a 1 año
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom AUM de USD 381 M 45.36% Rendimiento estimado a 1 año
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 431 M 6.62% Rendimiento estimado a 1 año
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota AUM de USD 372 M 5.45% Rendimiento estimado a 1 año
HC
HNP Capital Rochester, New York AUM de USD 359 M 3.18% Rendimiento estimado a 1 año
CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Irvine, California AUM de USD 329 M 6.55% Rendimiento estimado a 1 año
HAM
Hao Advisors Management Hong Kong AUM de USD 289 M
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia AUM de USD 526 M 3.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kula Investments en T1 2023

Al cierre de T1 2023, Kula Investments mantenía 928 posiciones por un valor de USD 405 M, un aumento de 19% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.9% de la cartera.

Kula Investments destinó USD 125 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 366 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allstate: 21,378 acciones con un valor de USD 2.37 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Apartment Income REIT Corp., por un valor estimado de USD 1.6 M.

  • La mayor compra de Kula Investments en T1 2023 fue Allstate: 21,378 acciones por un valor de USD 2.37 M.
  • Kula Investments fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 5.99 M.
  • La mayor reducción de Kula Investments durante T1 2023 fue en Apartment Income REIT Corp., con un recorte estimado de USD 1.6 M.
  • Kula Investments cerró por completo su posición en Medtronic en T1 2023, con una venta estimada de USD 1.94 M.
  • Las diez principales posiciones de Kula Investments representan 7.9% de su cartera de USD 405 M en T1 2023.
  • Kula Investments abrió 366 posiciones nuevas y cerró 352 en T1 2023.
  • El valor de la cartera de Kula Investments aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 405 M.

Según el Informe 13F de Kula Investments correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.