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DW

Domani Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 431 M Rotación 8.2%
Rendimiento estimado a 1 año 6.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.3 M
Flujo de capital
+USD 5.77 M
Flujo de capital %
1.34%
10 principales posiciones (%)
63.69%
Posición
122
Nuevas
5
Aumentadas
35
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 2.5 M
2
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.41 M
3
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 862 k
4
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 620 k
5
icono de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+USD 533 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHOP
Shopify
SHOP
+USD 417 k
2
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 340 k
3
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 313 k
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 300 k
5
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 208 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.97%
2 Tecnología 7.84%
3 Atención médica 3.38%
4 Productos básicos de consumo 2.42%
5 Finanzas 2.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 92.5 M 21.45%
245,834
-392
-0.2% -USD 144 k
2016 Q1
28 trimestres
icono de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 37.2 M 8.64%
696,388
+7,388
+1% +USD 391 k
2015 Q4
29 trimestres
icono de EFA
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 21.4 M 4.97%
299,590
+1,751
+0.6% +USD 122 k
2015 Q2
31 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 21.4 M 4.96%
129,750
+186
+0.1% +USD 27.4 k
2015 Q1
32 trimestres
icono de JPST
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 19.8 M 4.6%
394,049
+28,123
+8% +USD 1.41 M
2022 Q2
3 trimestres
icono de IJH
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 19.3 M 4.49%
386,520
+500
+0.1% +USD 25.5 k
2015 Q4
29 trimestres
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 17.6 M 4.08%
288,020
+43,376
+18% +USD 2.5 M
2015 Q1
32 trimestres
icono de SCHB
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 16.6 M 3.86%
1,041,666
-2,451
-0.2% -USD 38.3 k
2015 Q3
30 trimestres
icono de SCHX
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 14.8 M 3.44%
918,462
-3,705
-0.4% -USD 58.3 k
2018 Q4
17 trimestres
icono de IWB
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 13.8 M 3.21%
61,341
-107
-0.2% -USD 23.5 k
2016 Q1
28 trimestres
icono de IWD
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 12.5 M 2.9%
82,158
+1,167
+1% +USD 180 k
2015 Q4
29 trimestres
icono de IWM
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 11.5 M 2.67%
64,568
+3,365
+5% +USD 620 k
2015 Q1
32 trimestres
icono de IVV
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 7.42 M 1.72%
18,062
+251
+1% +USD 101 k
2015 Q1
32 trimestres
icono de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.88 M 1.6%
16,809
-170
-1% -USD 67.8 k
2015 Q4
29 trimestres
icono de VTV
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 6.85 M 1.59%
49,567
+222
+0.4% +USD 31.2 k
2016 Q3
26 trimestres
icono de IWR
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 6.5 M 1.51%
92,949
+12,213
+15% +USD 862 k
2019 Q1
16 trimestres
icono de DHR
17
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 6.23 M 1.45%
27,888
– –
2015 Q1
32 trimestres
icono de PEP
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 4.7 M 1.09%
25,769
– –
2015 Q1
32 trimestres
icono de EFG
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 4.27 M 0.99%
45,568
+5,923
+15% +USD 533 k
2022 Q1
4 trimestres
icono de PG
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.79 M 0.88%
25,471
– –
2015 Q1
32 trimestres
icono de CWI
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
USD 3.75 M 0.87%
145,899
+65
+0% +USD 1.65 k
2015 Q4
29 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.41 M 0.79%
11,817
-8
-0.1% -USD 2.04 k
2015 Q1
32 trimestres
icono de EFV
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 2.98 M 0.69%
61,477
+10,906
+22% +USD 528 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de EPD
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 2.98 M 0.69%
114,952
+8,700
+8% +USD 223 k
2015 Q1
32 trimestres
icono de IEFA
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.72 M 0.63%
40,690
-259
-0.6% -USD 17 k
2022 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

KI
Kula Investments Chicago, Illinois AUM de USD 405 M
SG
Stonnington Group Pasadena, California AUM de USD 384 M 3.51% Rendimiento estimado a 1 año
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom AUM de USD 381 M 45.36% Rendimiento estimado a 1 año
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota AUM de USD 372 M 5.45% Rendimiento estimado a 1 año
HC
HNP Capital Rochester, New York AUM de USD 359 M 3.18% Rendimiento estimado a 1 año
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia AUM de USD 526 M 3.23% Rendimiento estimado a 1 año
CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Irvine, California AUM de USD 329 M 6.55% Rendimiento estimado a 1 año
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas AUM de USD 567 M 5.25% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Domani Wealth en T1 2023

Al cierre de T1 2023, Domani Wealth mantenía 122 posiciones por un valor de USD 431 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

El reporte de T1 2023 de Domani Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 35, 30 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tompkins Financial: 3,770 acciones con un valor de USD 250 k. La mayor venta fue Shopify, por un valor estimado de USD 417 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Domani Wealth en T1 2023 fue Tompkins Financial: 3,770 acciones por un valor de USD 250 k.
  • Domani Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
  • La mayor reducción de Domani Wealth durante T1 2023 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 340 k.
  • Domani Wealth cerró por completo su posición en Shopify en T1 2023, con una venta estimada de USD 417 k.
  • Las diez principales posiciones de Domani Wealth representan 64% de su cartera de USD 431 M en T1 2023.
  • Domani Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2023.
  • El valor de la cartera de Domani Wealth aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 431 M.

Según el Informe 13F de Domani Wealth correspondiente a T1 2023, presentado el 19 abr 2023.