¡Ya estamos en !
Descubre más
BFG
Barber Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 567 M
Rotación
18.47%
Rendimiento estimado a 1 año
5.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.27%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 567 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+57%)
Flujo de capital
+USD 193 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
34.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.33%
Posición
157
Nuevas
20
Aumentadas
55
Reducidas
62
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 53.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 53.5 M |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 7.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 4.54 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 881 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.65% |
| 2 | Finanzas | 2.1% |
| 3 | Tecnología | 1.62% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.38% |
| 5 | Industriales | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 119 M | 21.01% |
1,201,371
-74,715
| -6% | -USD 7.3 M |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 72.8 M | 12.84% |
226,991
+183,884
| +427% | +USD 54.3 M |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 56.8 M | 10% |
138,628
+134,047
| +2,926% | +USD 53.5 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 56.3 M | 9.92% |
+881,122
| Nuevas | +USD 53.9 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 31.9 M | 5.62% |
632,373
-91,901
| -13% | -USD 4.54 M |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17 M | 3% |
45,318
+20,323
| +81% | +USD 7.45 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 15.5 M | 2.73% |
436,587
+199,437
| +84% | +USD 7.08 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 14.7 M | 2.59% |
313,222
+135,222
| +76% | +USD 6.46 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 13.3 M | 2.34% |
178,944
+11,556
| +7% | +USD 905 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 151 M
| USD 13 M | 2.28% |
595,158
+16,090
| +3% | +USD 352 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7 M | 1.23% |
42,439
-265
| -0.6% | -USD 39.1 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 6.83 M | 1.2% |
368,989
+7,521
| +2% | +USD 143 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.64 M | 1.17% |
89,938
-11,931
| -12% | -USD 873 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
14
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
USD 128 M
| USD 6.55 M | 1.15% |
189,143
+87,543
| +86% | +USD 3.1 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 6.1 M | 1.08% |
121,034
-22,507
| -16% | -USD 1.17 M |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6 M | 1.06% |
40,383
+6,360
| +19% | +USD 909 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.74 M | 1.01% |
141,049
-9,119
| -6% | -USD 369 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 5.07 M | 0.89% |
173,440
+10,883
| +7% | +USD 316 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 4.74 M | 0.83% |
93,253
+557
| +0.6% | +USD 28.2 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
20
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 4.58 M | 0.81% |
239,972
+5,837
| +2% | +USD 107 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.13 M | 0.73% |
56,814
-98
| -0.2% | -USD 7.04 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 3.94 M | 0.7% |
56,308
-5,160
| -8% | -USD 347 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 3.07 M | 0.54% |
9,220
+3,188
| +53% | +USD 1.06 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.05 M | 0.54% |
+42,614
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.99 M | 0.53% |
19,686
+5,812
| +42% | +USD 878 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
HC
Revisión del portafolio de Barber Financial Group en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Barber Financial Group mantenía 157 posiciones por un valor de USD 567 M, un aumento de 57% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Barber Financial Group destinó USD 193 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Growth ETF: 881,122 acciones con un valor de USD 56.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.3 M.
- La mayor compra de Barber Financial Group en T1 2023 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 881,122 acciones por un valor de USD 56.3 M.
- Barber Financial Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de Barber Financial Group durante T1 2023 fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.3 M.
- Barber Financial Group cerró por completo su posición en Southwest Airlines en T1 2023, con una venta estimada de USD 459 k.
- Las diez principales posiciones de Barber Financial Group representan 72% de su cartera de USD 567 M en T1 2023.
- Barber Financial Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Barber Financial Group aumentó 57% respecto al trimestre anterior, hasta USD 567 M.
Según el Informe 13F de Barber Financial Group correspondiente a T1 2023, presentado el 4 may 2023.