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BFG
Barber Financial Group 投資組合持股
AUM
US$5.67億
週轉率
18.47%
1年估算報酬率
5.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.27%
1年估算報酬率
-5.25%
3年估算報酬率
+38.96%
5年估算報酬率
+37.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.67億
AUM 成長
+US$2.06億
(+57%)
資金流向
+US$1.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
34.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.33%
持股
157
新
20
增持
55
減碼
62
已平倉
9
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5425萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5386萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5348萬 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$745萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$730萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$454萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$144萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$117萬 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$88.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.65% |
| 2 | 金融 | 2.1% |
| 3 | 科技 | 1.62% |
| 4 | 必需消費品 | 1.38% |
| 5 | 工業 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1.19億 | 21.01% |
1,201,371
-74,715
| -6% | -US$730萬 |
2018 Q1
20個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7285萬 | 12.84% |
226,991
+183,884
| +427% | +US$5425萬 |
2018 Q2
19個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5675萬 | 10% |
138,628
+134,047
| +2,926% | +US$5348萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5629萬 | 9.92% |
+881,122
| 新 | +US$5386萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$3189萬 | 5.62% |
632,373
-91,901
| -13% | -US$454萬 |
2018 Q1
20個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1704萬 | 3% |
45,318
+20,323
| +81% | +US$745萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$1549萬 | 2.73% |
436,587
+199,437
| +84% | +US$708萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1471萬 | 2.59% |
313,222
+135,222
| +76% | +US$646萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1325萬 | 2.34% |
178,944
+11,556
| +7% | +US$90.5萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.51億
| US$1295萬 | 2.28% |
595,158
+16,090
| +3% | +US$35.2萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$700萬 | 1.23% |
42,439
-265
| -0.6% | -US$3.91萬 |
2016 Q4
25個季度
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$683萬 | 1.2% |
368,989
+7,521
| +2% | +US$14.3萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$664萬 | 1.17% |
89,938
-11,931
| -12% | -US$87.3萬 |
2016 Q4
25個季度
|
|
14
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
US$1.28億
| US$655萬 | 1.15% |
189,143
+87,543
| +86% | +US$310萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$610萬 | 1.08% |
121,034
-22,507
| -16% | -US$117萬 |
2018 Q1
20個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$600萬 | 1.06% |
40,383
+6,360
| +19% | +US$90.9萬 |
2016 Q4
25個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$574萬 | 1.01% |
141,049
-9,119
| -6% | -US$36.9萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$507萬 | 0.89% |
173,440
+10,883
| +7% | +US$31.6萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$474萬 | 0.83% |
93,253
+557
| +0.6% | +US$2.82萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
20
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$458萬 | 0.81% |
239,972
+5,837
| +2% | +US$10.7萬 |
2020 Q3
10個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$413萬 | 0.73% |
56,814
-98
| -0.2% | -US$7,043 |
2016 Q4
25個季度
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$394萬 | 0.7% |
56,308
-5,160
| -8% | -US$34.7萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$307萬 | 0.54% |
9,220
+3,188
| +53% | +US$106萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$305萬 | 0.54% |
+42,614
| 新 | +US$298萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$299萬 | 0.53% |
19,686
+5,812
| +42% | +US$87.8萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
相似基金
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
HC
Barber Financial Group的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Barber Financial Group持有157個部位，價值US$5.67億，較前一季的US$3.61億增加57%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Barber Financial Group在2023年第1季投入US$1.93億淨新增資金，建立20個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Growth ETF：共881,122股，價值US$5629萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的86%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$730萬。
- Barber Financial Group在2023年第1季最大筆買進的是iShares S&P 500 Growth ETF：共買進881,122股，價值US$5629萬。
- Barber Financial Group在2023年第1季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$5425萬。
- Barber Financial Group在2023年第1季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$730萬。
- Barber Financial Group於2023年第1季完全出清Southwest Airlines，估計賣出金額為US$45.9萬。
- 在2023年第1季，Barber Financial Group的投資組合規模為US$5.67億，前十大持股占72%。
- Barber Financial Group在2023年第1季新增了20個部位，並平倉9個部位。
- Barber Financial Group的投資組合價值較前一季上升57%，達到US$5.67億。
根據Barber Financial Group的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月4日提交。