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SG
Stonnington Group 投資組合持股
AUM
US$3.84億
週轉率
22.45%
1年估算報酬率
3.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.49%
1年估算報酬率
+3.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.84億
AUM 成長
+US$2153萬
(+5.9%)
資金流向
+US$936萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.57%
持股
245
新
44
增持
66
減碼
81
已平倉
11
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$131萬 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$127萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$113萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$110萬 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$274萬 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$125萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$101萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$82.3萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$76.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.06% |
| 2 | 醫療保健 | 15.6% |
| 3 | 工業 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 12.06% |
| 5 | 其他 | 10.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3048萬 | 7.94% |
900,470
-80,000
| -8% | -US$274萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2097萬 | 5.46% |
126,664
+371
| +0.3% | +US$5.47萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1767萬 | 4.6% |
36
| – | – |
2021 Q1
8個季度
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1220萬 | 3.18% |
23,188
-1,581
| -6% | -US$76.3萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$936萬 | 2.44% |
32,290
-951
| -3% | -US$24.3萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$854萬 | 2.22% |
17,154
-192
| -1% | -US$9.42萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$729萬 | 1.9% |
116,710
+6,050
| +5% | +US$36.4萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$698萬 | 1.82% |
23,891
-520
| -2% | -US$15.9萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$582萬 | 1.52% |
23,153
-2,203
| -9% | -US$54.1萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
10
Korn Ferry
KFY
US$40.9億
| US$580萬 | 1.51% |
112,823
| – | – |
2021 Q1
8個季度
|
|
11
ResMed
RMD
US$336億
| US$568萬 | 1.48% |
25,086
-660
| -3% | -US$14.3萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$563萬 | 1.47% |
14,636
-479
| -3% | -US$19.8萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1503億
| US$534萬 | 1.39% |
25,002
+97
| +0.4% | +US$2.02萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$478萬 | 1.24% |
180,700
+21,950
| +14% | +US$47.5萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
15
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$463萬 | 1.2% |
20,459
-1,628
| -7% | -US$36.2萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
16
American Express
AXP
US$2118億
| US$461萬 | 1.2% |
28,406
+2,119
| +8% | +US$35.2萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
17
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$457萬 | 1.19% |
31,732
-1,900
| -6% | -US$25.3萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$449萬 | 1.17% |
38,751
+3,802
| +11% | +US$42.1萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406億
| US$413萬 | 1.08% |
14,477
-755
| -5% | -US$20.6萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$393萬 | 1.02% |
25,787
-2,999
| -10% | -US$45.3萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$381萬 | 0.99% |
25,130
-1,853
| -7% | -US$26.5萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
22
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$377萬 | 0.98% |
22,937
-917
| -4% | -US$15.5萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$376萬 | 0.98% |
22,624
-3,248
| -13% | -US$52.4萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$360萬 | 0.94% |
16,229
+983
| +6% | +US$23.8萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130億
| US$350萬 | 0.91% |
12,011
-70
| -0.6% | -US$1.86萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
相似基金
OAMG
SIMM
KI
HC
DW
CPWMP
HAM
LPIC
Stonnington Group的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Stonnington Group持有245個部位，價值US$3.84億，較前一季的US$3.63億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Stonnington Group的2023年第1季申報資料顯示有新增44項、增加66檔、減碼81檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Airbnb：共9,912股，價值US$113萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計金額為US$274萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和工業。
- Stonnington Group在2023年第1季最大筆買進的是Airbnb：共買進9,912股，價值US$113萬。
- Stonnington Group在2023年第1季增持Booking.com的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Stonnington Group在2023年第1季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$274萬。
- Stonnington Group於2023年第1季完全出清Air Products & Chemicals，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2023年第1季，Stonnington Group的投資組合規模為US$3.84億，前十大持股占33%。
- Stonnington Group在2023年第1季新增了44個部位，並平倉11個部位。
- Stonnington Group的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$3.84億。
根據Stonnington Group的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月14日提交。