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SWM
Southern Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.58億
週轉率
3.28%
1年估算報酬率
8.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.51%
1年估算報酬率
-8.53%
3年估算報酬率
+49.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.58億
AUM 成長
+US$867萬
(+3.5%)
資金流向
-US$663萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.85%
持股
61
新
2
增持
33
減碼
24
已平倉
–
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$115萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$50.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$48萬 |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$46.2萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$44.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$540萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$133萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$125萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$113萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$73.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$2676萬 | 10.39% |
400,314
+6,053
| +2% | +US$39.7萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
2
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.1億
| US$2283萬 | 8.86% |
677,322
+2,151
| +0.3% | +US$7.18萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$2091萬 | 8.12% |
502,902
+354
| +0.1% | +US$1.38萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$1712萬 | 6.65% |
350,856
-937
| -0.3% | -US$4.6萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$1703萬 | 6.61% |
278,876
-9,396
| -3% | -US$54.1萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1389萬 | 5.39% |
36,935
+693
| +2% | +US$25.4萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9億
| US$1220萬 | 4.73% |
223,487
-2,029
| -0.9% | -US$11萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238億
| US$1027萬 | 3.99% |
76,629
-274
| -0.4% | -US$3.8萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296億
| US$731萬 | 2.84% |
52,132
+1,377
| +3% | +US$19.5萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$584萬 | 2.27% |
148,025
+1,125
| +0.8% | +US$4.47萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$555萬 | 2.16% |
31,136
-151
| -0.5% | -US$2.78萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153億
| US$547萬 | 2.12% |
51,495
+3,337
| +7% | +US$36.4萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$480萬 | 1.86% |
65,937
-4,238
| -6% | -US$30.5萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$461萬 | 1.79% |
77,404
+501
| +0.7% | +US$2.97萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$436萬 | 1.69% |
31,605
-38,455
| -55% | -US$540萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$407萬 | 1.58% |
19,958
-153
| -0.8% | -US$3.06萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190億
| US$394萬 | 1.53% |
43,275
-3,101
| -7% | -US$27.7萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$379萬 | 1.47% |
78,169
+2,921
| +4% | +US$14.1萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$376萬 | 1.46% |
40,132
-12,582
| -24% | -US$113萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$344萬 | 1.33% |
22,563
-8,594
| -28% | -US$133萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$343萬 | 1.33% |
215,328
+32,250
| +18% | +US$50.4萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$340萬 | 1.32% |
75,302
+641
| +0.9% | +US$2.86萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$330萬 | 1.28% |
8,019
-1,823
| -19% | -US$73.1萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$312萬 | 1.21% |
22,791
-8,624
| -27% | -US$125萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$291萬 | 1.13% |
18,324
+5
| +0% | +US$828 |
2022 Q4
1季度
|
|
相似基金
BAM
LPIC
HAM
CCM
AIP
AFM
CPWMP
FFG
Southern Wealth Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Southern Wealth Management持有61個部位，價值US$2.58億，較前一季的US$2.49億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的60%。
2023年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.3%。 Southern Wealth Management新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有61個部位，整體維持不變。
- Southern Wealth Management在2023年第1季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進8,201股，價值US$45.3萬。
- Southern Wealth Management在2023年第1季增持Vanguard High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Southern Wealth Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$540萬。
- 在2023年第1季，Southern Wealth Management的投資組合規模為US$2.58億，前十大持股占60%。
- Southern Wealth Management在2023年第1季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Southern Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$2.58億。
根據Southern Wealth Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月12日提交。