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SWM
Southern Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
8.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.67 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 6.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.85%
Posición
61
Nuevas
2
Aumentadas
33
Reducidas
24
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 504 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 480 k |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+USD 462 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 448 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.4 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 731 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 26.8 M | 10.39% |
400,314
+6,053
| +2% | +USD 397 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
2
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 22.8 M | 8.86% |
677,322
+2,151
| +0.3% | +USD 71.8 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 20.9 M | 8.12% |
502,902
+354
| +0.1% | +USD 13.8 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 17.1 M | 6.65% |
350,856
-937
| -0.3% | -USD 46 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 17 M | 6.61% |
278,876
-9,396
| -3% | -USD 541 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.9 M | 5.39% |
36,935
+693
| +2% | +USD 254 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 12.2 M | 4.73% |
223,487
-2,029
| -0.9% | -USD 110 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 10.3 M | 3.99% |
76,629
-274
| -0.4% | -USD 38 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 7.31 M | 2.84% |
52,132
+1,377
| +3% | +USD 195 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.84 M | 2.27% |
148,025
+1,125
| +0.8% | +USD 44.7 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.55 M | 2.16% |
31,136
-151
| -0.5% | -USD 27.8 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 5.47 M | 2.12% |
51,495
+3,337
| +7% | +USD 364 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.8 M | 1.86% |
65,937
-4,238
| -6% | -USD 305 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.61 M | 1.79% |
77,404
+501
| +0.7% | +USD 29.7 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.36 M | 1.69% |
31,605
-38,455
| -55% | -USD 5.4 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.07 M | 1.58% |
19,958
-153
| -0.8% | -USD 30.6 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.94 M | 1.53% |
43,275
-3,101
| -7% | -USD 277 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.79 M | 1.47% |
78,169
+2,921
| +4% | +USD 141 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.76 M | 1.46% |
40,132
-12,582
| -24% | -USD 1.13 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.44 M | 1.33% |
22,563
-8,594
| -28% | -USD 1.33 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.43 M | 1.33% |
215,328
+32,250
| +18% | +USD 504 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.4 M | 1.32% |
75,302
+641
| +0.9% | +USD 28.6 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.3 M | 1.28% |
8,019
-1,823
| -19% | -USD 731 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 3.12 M | 1.21% |
22,791
-8,624
| -27% | -USD 1.25 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.91 M | 1.13% |
18,324
+5
| +0% | +USD 828 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
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LPIC
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AIP
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FFG
Revisión del portafolio de Southern Wealth Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Southern Wealth Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 258 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2023: la rotación de la cartera fue de 3.3%. Southern Wealth Management abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 61 posiciones.
- La mayor compra de Southern Wealth Management en T1 2023 fue Vanguard Total International Stock ETF: 8,201 acciones por un valor de USD 453 k.
- Southern Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Southern Wealth Management durante T1 2023 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.4 M.
- Las diez principales posiciones de Southern Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 258 M en T1 2023.
- Southern Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Southern Wealth Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Southern Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.