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SWM
Southern Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.58億
売買回転率
3.28%
推定1年リターン
8.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.51%
1年予想リターン
-8.53%
3年間の予想リターン
+49.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.58億
運用資産残高の伸び率
+$867万
(+3.5%)
資金フロー
-$663万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.85%
保有額
61
新規
2
買い増し
33
減少
24
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$115万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$50.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$48万 |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+$46.2万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$44.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$540万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$133万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$125万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$113万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$73.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2676万 | 10.39% |
400,314
+6,053
| +2% | +$39.7万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
2
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $2283万 | 8.86% |
677,322
+2,151
| +0.3% | +$7.18万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2091万 | 8.12% |
502,902
+354
| +0.1% | +$1.38万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1712万 | 6.65% |
350,856
-937
| -0.3% | -$4.6万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1703万 | 6.61% |
278,876
-9,396
| -3% | -$54.1万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1389万 | 5.39% |
36,935
+693
| +2% | +$25.4万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $1220万 | 4.73% |
223,487
-2,029
| -0.9% | -$11万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1027万 | 3.99% |
76,629
-274
| -0.4% | -$3.8万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $731万 | 2.84% |
52,132
+1,377
| +3% | +$19.5万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $584万 | 2.27% |
148,025
+1,125
| +0.8% | +$4.47万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $555万 | 2.16% |
31,136
-151
| -0.5% | -$2.78万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $547万 | 2.12% |
51,495
+3,337
| +7% | +$36.4万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $480万 | 1.86% |
65,937
-4,238
| -6% | -$30.5万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $461万 | 1.79% |
77,404
+501
| +0.7% | +$2.97万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $436万 | 1.69% |
31,605
-38,455
| -55% | -$540万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $407万 | 1.58% |
19,958
-153
| -0.8% | -$3.06万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $394万 | 1.53% |
43,275
-3,101
| -7% | -$27.7万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $379万 | 1.47% |
78,169
+2,921
| +4% | +$14.1万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $376万 | 1.46% |
40,132
-12,582
| -24% | -$113万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $344万 | 1.33% |
22,563
-8,594
| -28% | -$133万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $343万 | 1.33% |
215,328
+32,250
| +18% | +$50.4万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $340万 | 1.32% |
75,302
+641
| +0.9% | +$2.86万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $330万 | 1.28% |
8,019
-1,823
| -19% | -$73.1万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $312万 | 1.21% |
22,791
-8,624
| -27% | -$125万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $291万 | 1.13% |
18,324
+5
| +0% | +$828 |
2022 Q4
1四半期
|
|
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Southern Wealth Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Southern Wealth Managementは61銘柄を保有し、保有額は$2.58億でした。前四半期の$2.49億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
2023年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Southern Wealth Managementは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数61のポートフォリオをほぼ維持しました。
- Southern Wealth Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、株数は8,201株、評価額は$45.3万でした。
- Southern Wealth Managementは2023年第1四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Southern Wealth Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$540万相当を減らしました。
- 2023年第1四半期時点で、Southern Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの60%を占めています。
- Southern Wealth Managementは2023年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Southern Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$2.58億となりました。
2023年5月12日に提出された、2023年第1四半期分のSouthern Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。