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BAM
Baldrige Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.44億
売買回転率
32.13%
推定1年リターン
5.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.63%
1年予想リターン
-5.81%
3年間の予想リターン
+43.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
+$1908万
(+8.5%)
資金フロー
+$718万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.17%
保有額
470
新規
147
買い増し
113
減少
44
解消
4
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$193万 |
| 2 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+$131万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$88.3万 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$41.5万 |
| 5 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+$39.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+$118万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$48.5万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$27万 |
| 4 |
Kellanova
K
|
+$16.1万 |
| 5 |
IDHD
Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
IDHD
|
+$15.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.52% |
| 2 | 金融 | 7.67% |
| 3 | 情報技術 | 4.86% |
| 4 | 素材 | 2.45% |
| 5 | ヘルスケア | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1882万 | 7.72% |
738,468
+5,451
| +0.7% | +$13.8万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1775万 | 7.28% |
232,821
+25,541
| +12% | +$193万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
|
3
MSCI
MSCI
$414億
| $1227万 | 5.03% |
21,927
-2,222
| -9% | -$118万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1030万 | 4.23% |
64,897
+121
| +0.2% | +$2万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $929万 | 3.81% |
56,346
-3,290
| -6% | -$48.5万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $849万 | 3.48% |
85,175
+8,934
| +12% | +$88.3万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $830万 | 3.4% |
40,663
+374
| +0.9% | +$7.49万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $804万 | 3.3% |
42,429
+355
| +0.8% | +$6.88万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $797万 | 3.27% |
19,397
+261
| +1% | +$10.5万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $646万 | 2.65% |
142,993
+3,881
| +3% | +$17.3万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $577万 | 2.37% |
250,076
+1,227
| +0.5% | +$2.8万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $543万 | 2.23% |
65,432
+974
| +2% | +$8.37万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $524万 | 2.15% |
57,841
+1,584
| +3% | +$14.1万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9億
| $486万 | 1.99% |
204,434
+1,828
| +0.9% | +$4.32万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $467万 | 1.92% |
16,260
-55
| -0.3% | -$1.61万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $460万 | 1.89% |
68,752
+3,410
| +5% | +$22.4万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $377万 | 1.55% |
216,490
+1,596
| +0.7% | +$2.73万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $323万 | 1.32% |
200,361
+3,876
| +2% | +$6.1万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $323万 | 1.32% |
29,276
+766
| +3% | +$8.29万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $316万 | 1.3% |
22,877
-14
| -0.1% | -$1,965 |
2019 Q1
16四半期
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $305万 | 1.25% |
62,406
+4,353
| +7% | +$21.1万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $304万 | 1.24% |
112,608
+10,948
| +11% | +$29.1万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $287万 | 1.18% |
38,819
+2,753
| +8% | +$20.1万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $280万 | 1.15% |
29,881
-131
| -0.4% | -$1.28万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $244万 | 1% |
105,998
+15,986
| +18% | +$36.8万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
SWM
CCM
LPIC
AIP
HAM
AFM
FFG
HCM
Baldrige Asset Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Baldrige Asset Managementは470銘柄を保有し、保有額は$2.44億でした。前四半期の$2.25億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Baldrige Asset Managementの2023年第1四半期の報告書には、新規 147件、113件増加しました、44件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Small Cap Equity Factor ETFで、保有株数は42,325株、評価額は$132万でした。 最も大きな売却はMSCIで、推定額は$118万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Baldrige Asset Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Small Cap Equity Factor ETFで、株数は42,325株、評価額は$132万でした。
- Baldrige Asset Managementは2023年第1四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
- Baldrige Asset Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMSCIで、推定$118万相当を減らしました。
- Baldrige Asset Managementは2023年第1四半期にKellanovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.1万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Baldrige Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの44%を占めています。
- Baldrige Asset Managementは2023年第1四半期に新たに147件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Baldrige Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$2.44億となりました。
2023年4月17日に提出された、2023年第1四半期分のBaldrige Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。