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Baldrige Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 32,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,17 %
Position
470
Neu
147
Aufgestockt
113
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,93 Mio. $
2
ISCF-Symbol
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
+1,31 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+882.945 $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+414.944 $
5
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+393.230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+1,18 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+485.443 $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+270.307 $
4
K-Symbol
Kellanova
K
+161.000 $
5
IDHD
Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
IDHD
+152.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,52 %
2 Finanzwesen 7,67 %
3 Technologie 4,86 %
4 Grundstoffe 2,45 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
18,8 Mio. $ 7,72 %
738.468
+5.451
+0,7 % +138.085 $
2021 Q2
7 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
17,7 Mio. $ 7,28 %
232.821
+25.541
+12 % +1,93 Mio. $
2019 Q1
16 Quartale
MSCI-Symbol
3
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,03 %
21.927
-2.222
-9 % -1,18 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,23 %
64.897
+121
+0,2 % +20.030 $
2019 Q1
16 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,29 Mio. $ 3,81 %
56.346
-3.290
-6 % -485.443 $
2019 Q1
16 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,48 %
85.175
+8.934
+12 % +882.945 $
2019 Q1
16 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,4 %
40.663
+374
+0,9 % +74.867 $
2019 Q1
16 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,04 Mio. $ 3,3 %
42.429
+355
+0,8 % +68.846 $
2019 Q1
16 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,97 Mio. $ 3,27 %
19.397
+261
+1 % +104.639 $
2019 Q1
16 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,65 %
142.993
+3.881
+3 % +172.888 $
2019 Q1
16 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,37 %
250.076
+1.227
+0,5 % +28.033 $
2021 Q3
6 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,23 %
65.432
+974
+2 % +83.687 $
2019 Q1
16 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,15 %
57.841
+1.584
+3 % +140.630 $
2019 Q1
16 Quartale
SCHJ-Symbol
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
4,86 Mio. $ 1,99 %
204.434
+1.828
+0,9 % +43.220 $
2022 Q1
4 Quartale
APD-Symbol
15
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,92 %
16.260
-55
-0,3 % -16.052 $
2019 Q1
16 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,89 %
68.752
+3.410
+5 % +223.551 $
2019 Q1
16 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,55 %
216.490
+1.596
+0,7 % +27.326 $
2019 Q1
16 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,32 %
200.361
+3.876
+2 % +60.996 $
2019 Q1
16 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,32 %
29.276
+766
+3 % +82.889 $
2019 Q1
16 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,3 %
22.877
-14
-0,1 % -1.965 $
2019 Q1
16 Quartale
BNDX-Symbol
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,25 %
62.406
+4.353
+7 % +210.853 $
2019 Q1
16 Quartale
DFAI-Symbol
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,24 %
112.608
+10.948
+11 % +290.842 $
2021 Q2
7 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,18 %
38.819
+2.753
+8 % +201.446 $
2019 Q1
16 Quartale
IJS-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,15 %
29.881
-131
-0,4 % -12.799 $
2019 Q1
16 Quartale
DFAE-Symbol
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1 %
105.998
+15.986
+18 % +368.369 $
2021 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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AIP
Ahrens Investment Partners Lafayette, Louisiana 202 Mio. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hao Advisors Management Hong Kong 289 Mio. $ AUM
AFM
Andesa Financial Management Allentown, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fullen Financial Group Columbus, Ohio 185 Mio. $ AUM 6,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hitchwood Capital Management New York 184 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baldrige Asset Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Baldrige Asset Management 470 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baldrige Asset Management für Q1 2023 weist 147 neu, 113 erhöht, 44 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Small Cap Equity Factor ETF: 42.325 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MSCI mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Baldrige Asset Management im Q1 2023 war iShares International Small Cap Equity Factor ETF: 42.325 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Baldrige Asset Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baldrige Asset Management im Q1 2023 entfiel auf MSCI und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Baldrige Asset Management hat seine Position in Kellanova im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 161.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baldrige Asset Management machen im Q1 2023 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Baldrige Asset Management eröffnete 147 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Baldrige Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baldrige Asset Management für Q1 2023 am 17. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .