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Andesa Financial Management

Andesa Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 32,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
75,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,81 %
Position
158
Neu
18
Aufgestockt
102
Reduziert
5
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,39 Mio. $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+7,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,22 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+5,03 Mio. $
5
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+4,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,95 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+932.104 $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+736.430 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+588.772 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+584.726 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39 %
2 Technologie 18,51 %
3 Finanzwesen 8,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,98 %
5 Gesundheitswesen 6,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10,4 Mio. $ 5,32 %
116.796
+56.869
+95 % +8,39 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
DIVO-Symbol
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
7,98 Mio. $ 4,09 %
409.816
+209.737
+105 % +7,44 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,92 Mio. $ 3,55 %
54.693
+24.382
+80 % +6,22 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
ETN-Symbol
4
Eaton
ETN
142 Mrd. $
6,53 Mio. $ 3,35 %
62.416
+30.203
+94 % +5,03 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
JPSE-Symbol
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
572 Mio. $
5,4 Mio. $ 2,77 %
134.900
+72.567
+116 % +2,96 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,49 %
62.415
+31.169
+100 % +4,27 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,47 %
20.158
+10.985
+120 % +4,4 Mio. $
2019 Q2
15 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
319 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,3 %
27.057
+12.297
+83 % +3,77 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
4,37 Mio. $ 2,24 %
114.400
+48.860
+75 % +2,94 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
QEFA-Symbol
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,23 %
125.460
+68.897
+122 % +4,66 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
SSUS-Symbol
11
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
602 Mio. $
4,32 Mio. $ 2,22 %
224.972
+125.010
+125 % +4,01 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
FTGC-Symbol
12
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,96 %
247.176
+102.109
+70 % +2,43 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
ALTY-Symbol
13
Global X Alternative Income ETF
ALTY
45,4 Mio. $
3,73 Mio. $ 1,92 %
464.680
+318.469
+218 % +3,64 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
APD-Symbol
14
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,82 %
19.685
+7.916
+67 % +2,31 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
CME-Symbol
15
CME Group
CME
110 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,76 %
29.570
+14.325
+94 % +2,59 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,75 %
141.066
+70.122
+99 % +3,33 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
DVN-Symbol
17
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,72 %
103.826
+49.034
+89 % +2,79 Mio. $
2021 Q3
6 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,64 %
100.099
+45.853
+85 % +2,24 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,61 %
17.101
+7.594
+80 % +1,71 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
137 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,59 %
26.474
+13.219
+100 % +2,78 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
INNO-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Harbor Disruptive Innovation ETF
INNO
3,06 Mio. $ 1,57 %
311.880
+165.918
+114 % +1,99 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,56 %
30.403
+13.415
+79 % +2,17 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
JHMM-Symbol
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,55 %
88.178
+47.594
+117 % +2,31 Mio. $
2019 Q2
15 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,51 %
31.339
+14.604
+87 % +2,96 Mio. $
2017 Q4
21 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
358 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,5 %
62.950
+27.068
+75 % +2,92 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Hitchwood Capital Management
Hitchwood Capital Management New York 184 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPB Wealth Advisors
TPB Wealth Advisors San Antonio, Texas 183 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chimera Capital Management New York 210 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPFP
Clear Perspectives Financial Planning Cincinnati, Ohio 178 Mio. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Security Asset Management New York 171 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvest Group Wealth Management
Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 6,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Andesa Financial Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Andesa Financial Management 158 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Andesa Financial Management investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Archer Daniels Midland: 5.844 Aktien im Wert von 295.795 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Preferred Securities and Income ETF; sie wurde auf 242.411 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Andesa Financial Management im Q1 2023 war Archer Daniels Midland: 5.844 Aktien im Wert von 295.795 $.
  • Andesa Financial Management hat seine Position in Apple in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Andesa Financial Management im Q1 2023 entfiel auf First Trust Preferred Securities and Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 242.411 $.
  • Andesa Financial Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Andesa Financial Management machen im Q1 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Andesa Financial Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Andesa Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Andesa Financial Management für Q1 2023 am 5. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .