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TWA

TPB Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 30,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,27 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
21
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+9,44 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,97 Mio. $
3
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+5,78 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+4,24 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+9,42 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,06 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+6,56 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+5,13 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,24 %
2 Technologie 4,06 %
3 Industrie 2,06 %
4 Finanzwesen 1,33 %
5 Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
36,5 Mio. $ 19,87 %
88.670
-17.607
-17 % -7,06 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
26,3 Mio. $ 14,35 %
247.527
+90.209
+57 % +9,44 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 8,51 %
69.327
-23.312
-25 % -5,13 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,67 %
94.355
+39.145
+71 % +4,24 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10 Mio. $ 5,46 %
267.968
+115.798
+76 % +4,16 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,98 Mio. $ 4,35 %
21.216
-11.919
-36 % -4,37 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
HYG-Symbol
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
7,29 Mio. $ 3,98 %
96.551
+5.417
+6 % +405.767 $
2021 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,48 Mio. $ 3,53 %
39.274
-128
-0,3 % -18.887 $
2020 Q4
9 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,32 %
+91.065
Neu +5,97 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
RPV-Symbol
10
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,24 %
78.326
-18.999
-20 % -1,54 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
KWEB-Symbol
11
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,07 %
+180.805
Neu +5,78 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
GSG-Symbol
12
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,92 %
266.498
+32.739
+14 % +665.970 $
2020 Q4
9 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,62 %
106.215
-25.737
-20 % -1,15 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
TMF-Symbol
14
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
2,26 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,5 %
51.629
-4.184
-7 % -362.645 $
2022 Q4
1 Quartal
ICLN-Symbol
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,15 %
199.673
-16.716
-8 % -331.152 $
2021 Q1
8 Quartale
HDV-Symbol
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,1 %
189.370
-49.260
-21 % -1,01 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,37 %
26.078
-4.217
-14 % -421.594 $
2020 Q4
9 Quartale
FINX-Symbol
18
Global X FinTech ETF
FINX
155 Mio. $
2,12 Mio. $ 1,15 %
101.587
+45.790
+82 % +961.448 $
2021 Q1
8 Quartale
FTAI-Symbol
19
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,09 %
71.205
+15.060
+27 % +355.615 $
2021 Q1
8 Quartale
VNM-Symbol
20
VanEck Vietnam ETF
VNM
460 Mio. $
1,95 Mio. $ 1,06 %
159.741
+68.849
+76 % +834.216 $
2020 Q4
9 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,03 %
38.583
-25.229
-40 % -1,24 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
FIP-Symbol
22
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,98 %
596.798
-87.656
-13 % -266.606 $
2022 Q3
2 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,65 %
29.587
-94.078
-76 % -3,83 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
CFR-Symbol
24
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,6 %
10.500
+100
+1 % +12.452 $
2021 Q2
7 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,56 %
10.296
-1.157
-10 % -114.346 $
2020 Q4
9 Quartale
1
2

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HCM
Hitchwood Capital Management New York 184 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fullen Financial Group Columbus, Ohio 185 Mio. $ AUM 6,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPFP
Clear Perspectives Financial Planning Cincinnati, Ohio 178 Mio. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Andesa Financial Management Allentown, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Security Asset Management New York 171 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Ahrens Investment Partners Lafayette, Louisiana 202 Mio. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGWM
Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 6,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chimera Capital Management New York 210 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TPB Wealth Advisors für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt TPB Wealth Advisors 49 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

TPB Wealth Advisors zog im Q1 2023 netto 20,4 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war O'Reilly Automotive – eine Position im geschätzten Wert von 9,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete TPB Wealth Advisors eine neue Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Wert von 6,09 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TPB Wealth Advisors im Q1 2023 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 91.065 Aktien im Wert von 6,09 Mio. $.
  • TPB Wealth Advisors hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TPB Wealth Advisors im Q1 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,06 Mio. $.
  • TPB Wealth Advisors hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TPB Wealth Advisors machen im Q1 2023 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • TPB Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von TPB Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von TPB Wealth Advisors für Q1 2023 am 23. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .