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TWA
TPB Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
30.61%
Rendimiento estimado a 1 año
9.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.65%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.27%
Posición
49
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
21
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 9.44 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.97 M |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 5.78 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 4.24 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.06 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 6.56 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 5.13 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.24% |
| 2 | Tecnología | 4.06% |
| 3 | Industriales | 2.06% |
| 4 | Finanzas | 1.33% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 36.5 M | 19.87% |
88,670
-17,607
| -17% | -USD 7.06 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 26.3 M | 14.35% |
247,527
+90,209
| +57% | +USD 9.44 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 15.6 M | 8.51% |
69,327
-23,312
| -25% | -USD 5.13 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 10.4 M | 5.67% |
94,355
+39,145
| +71% | +USD 4.24 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10 M | 5.46% |
267,968
+115,798
| +76% | +USD 4.16 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.98 M | 4.35% |
21,216
-11,919
| -36% | -USD 4.37 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 7.29 M | 3.98% |
96,551
+5,417
| +6% | +USD 406 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.48 M | 3.53% |
39,274
-128
| -0.3% | -USD 18.9 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.09 M | 3.32% |
+91,065
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 5.94 M | 3.24% |
78,326
-18,999
| -20% | -USD 1.54 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 5.64 M | 3.07% |
+180,805
| Nuevas | +USD 5.78 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1074 M
| USD 5.36 M | 2.92% |
266,498
+32,739
| +14% | +USD 666 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.8 M | 2.62% |
106,215
-25,737
| -20% | -USD 1.15 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
USD 2256 M
| USD 4.58 M | 2.5% |
51,629
-4,184
| -7% | -USD 363 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 3.95 M | 2.15% |
199,673
-16,716
| -8% | -USD 331 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 3.85 M | 2.1% |
189,370
-49,260
| -21% | -USD 1.01 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.52 M | 1.37% |
26,078
-4,217
| -14% | -USD 422 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
18
Global X FinTech ETF
FINX
USD 155 M
| USD 2.12 M | 1.15% |
101,587
+45,790
| +82% | +USD 961 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
19
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 1.99 M | 1.09% |
71,205
+15,060
| +27% | +USD 356 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 460 M
| USD 1.95 M | 1.06% |
159,741
+68,849
| +76% | +USD 834 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.88 M | 1.03% |
38,583
-25,229
| -40% | -USD 1.24 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
22
FTAI Infrastructure
FIP
USD 286 M
| USD 1.79 M | 0.98% |
596,798
-87,656
| -13% | -USD 267 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.2 M | 0.65% |
29,587
-94,078
| -76% | -USD 3.83 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
24
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 1.11 M | 0.6% |
10,500
+100
| +1% | +USD 12.5 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.03 M | 0.56% |
10,296
-1,157
| -10% | -USD 114 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
FFG
CPFP
AFM
SAM
AIP
HGWM
CCM
Revisión del portafolio de TPB Wealth Advisors en T1 2023
Al cierre de T1 2023, TPB Wealth Advisors mantenía 49 posiciones valuadas en USD 183 M, un 5.8% menos que los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
TPB Wealth Advisors registró retiros netos por USD 20.4 M en T1 2023, cerró 12 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue O'Reilly Automotive, una posición estimada en USD 9.42 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, TPB Wealth Advisors abrió una nueva posición en iShares Core MSCI EAFE ETF por valor de USD 6.09 M.
- La mayor compra de TPB Wealth Advisors en T1 2023 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 91,065 acciones por un valor de USD 6.09 M.
- TPB Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 9.44 M.
- La mayor reducción de TPB Wealth Advisors durante T1 2023 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 7.06 M.
- TPB Wealth Advisors cerró por completo su posición en O'Reilly Automotive en T1 2023, con una venta estimada de USD 9.42 M.
- Las diez principales posiciones de TPB Wealth Advisors representan 72% de su cartera de USD 183 M en T1 2023.
- TPB Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2023.
- El valor de la cartera de TPB Wealth Advisors cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de TPB Wealth Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 23 may 2023.