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TWA
TPB Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
30.61%
1年估算報酬率
9.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.65%
1年估算報酬率
-9.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
-US$1125萬
(-5.8%)
資金流向
-US$2036萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.27%
持股
49
新
3
增持
10
減碼
21
已平倉
12
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$944萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$597萬 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$578萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$424萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$416萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$706萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$656萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$513萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$437萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.24% |
| 2 | 科技 | 4.06% |
| 3 | 工業 | 2.06% |
| 4 | 金融 | 1.33% |
| 5 | 必需消費品 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3645萬 | 19.87% |
88,670
-17,607
| -17% | -US$706萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2633萬 | 14.35% |
247,527
+90,209
| +57% | +US$944萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1562萬 | 8.51% |
69,327
-23,312
| -25% | -US$513萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1040萬 | 5.67% |
94,355
+39,145
| +71% | +US$424萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1001萬 | 5.46% |
267,968
+115,798
| +76% | +US$416萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$798萬 | 4.35% |
21,216
-11,919
| -36% | -US$437萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$729萬 | 3.98% |
96,551
+5,417
| +6% | +US$40.6萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$648萬 | 3.53% |
39,274
-128
| -0.3% | -US$1.89萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$609萬 | 3.32% |
+91,065
| 新 | +US$597萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$594萬 | 3.24% |
78,326
-18,999
| -20% | -US$154萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
|
11
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$564萬 | 3.07% |
+180,805
| 新 | +US$578萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
12
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7億
| US$536萬 | 2.92% |
266,498
+32,739
| +14% | +US$66.6萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$480萬 | 2.62% |
106,215
-25,737
| -20% | -US$115萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
14
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$22.6億
| US$458萬 | 2.5% |
51,629
-4,184
| -7% | -US$36.3萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1億
| US$395萬 | 2.15% |
199,673
-16,716
| -8% | -US$33.1萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$385萬 | 2.1% |
189,370
-49,260
| -21% | -US$101萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$252萬 | 1.37% |
26,078
-4,217
| -14% | -US$42.2萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
18
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.55億
| US$212萬 | 1.15% |
101,587
+45,790
| +82% | +US$96.1萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
19
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$199萬 | 1.09% |
71,205
+15,060
| +27% | +US$35.6萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
20
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6億
| US$195萬 | 1.06% |
159,741
+68,849
| +76% | +US$83.4萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$188萬 | 1.03% |
38,583
-25,229
| -40% | -US$124萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
22
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86億
| US$179萬 | 0.98% |
596,798
-87,656
| -13% | -US$26.7萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$120萬 | 0.65% |
29,587
-94,078
| -76% | -US$383萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
24
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$111萬 | 0.6% |
10,500
+100
| +1% | +US$1.25萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$103萬 | 0.56% |
10,296
-1,157
| -10% | -US$11.4萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
相似基金
HCM
FFG
CPFP
AFM
SAM
AIP
HGWM
CCM
TPB Wealth Advisors的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，TPB Wealth Advisors持有49個部位，管理資產為US$1.83億，較前一季的US$1.95億減少5.8%。 其前十大持股占投資組合的72%。
TPB Wealth Advisors於2023年第1季淨撤出US$2036萬，平倉12個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是O'Reilly Automotive，這筆估值約為US$942萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的85%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，TPB Wealth Advisors新建了iShares Core MSCI EAFE ETF的部位，價值US$609萬。
- TPB Wealth Advisors在2023年第1季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進91,065股，價值US$609萬。
- TPB Wealth Advisors在2023年第1季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$944萬。
- TPB Wealth Advisors在2023年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$706萬。
- TPB Wealth Advisors於2023年第1季完全出清O'Reilly Automotive，估計賣出金額為US$942萬。
- 在2023年第1季，TPB Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占72%。
- TPB Wealth Advisors在2023年第1季新增了3個部位，並平倉12個部位。
- TPB Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌5.8%，降至US$1.83億。
根據TPB Wealth Advisors的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月23日提交。