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TWA
TPB Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
30.61%
1년 추정 수익률
9.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.65%
1년 예상 수익률
-9.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
-US$1125만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$2036만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.27%
보유액
49
신규
3
증가
10
축소
21
청산됨
12
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$944만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$597만 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$578만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$424만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$416만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$706만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$656만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$513만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$437만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.24% |
| 2 | 정보기술 | 4.06% |
| 3 | 산업재 | 2.06% |
| 4 | 금융 | 1.33% |
| 5 | 필수소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3645만 | 19.87% |
88,670
-17,607
| -17% | -US$706만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2633만 | 14.35% |
247,527
+90,209
| +57% | +US$944만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1562만 | 8.51% |
69,327
-23,312
| -25% | -US$513만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1040만 | 5.67% |
94,355
+39,145
| +71% | +US$424만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1001만 | 5.46% |
267,968
+115,798
| +76% | +US$416만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$798만 | 4.35% |
21,216
-11,919
| -36% | -US$437만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$729만 | 3.98% |
96,551
+5,417
| +6% | +US$40.6만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$648만 | 3.53% |
39,274
-128
| -0.3% | -US$1.89만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$609만 | 3.32% |
+91,065
| 신규 | +US$597만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$594만 | 3.24% |
78,326
-18,999
| -20% | -US$154만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
11
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$564만 | 3.07% |
+180,805
| 신규 | +US$578만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
12
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$536만 | 2.92% |
266,498
+32,739
| +14% | +US$66.6만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$480만 | 2.62% |
106,215
-25,737
| -20% | -US$115만 |
2022 Q4
1분기
|
|
14
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$22.6억
| US$458만 | 2.5% |
51,629
-4,184
| -7% | -US$36.3만 |
2022 Q4
1분기
|
|
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$395만 | 2.15% |
199,673
-16,716
| -8% | -US$33.1만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$385만 | 2.1% |
189,370
-49,260
| -21% | -US$101만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$252만 | 1.37% |
26,078
-4,217
| -14% | -US$42.2만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
18
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.55억
| US$212만 | 1.15% |
101,587
+45,790
| +82% | +US$96.1만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
19
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$199만 | 1.09% |
71,205
+15,060
| +27% | +US$35.6만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
20
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6억
| US$195만 | 1.06% |
159,741
+68,849
| +76% | +US$83.4만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$188만 | 1.03% |
38,583
-25,229
| -40% | -US$124만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
22
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$179만 | 0.98% |
596,798
-87,656
| -13% | -US$26.7만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$120만 | 0.65% |
29,587
-94,078
| -76% | -US$383만 |
2022 Q4
1분기
|
|
24
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$111만 | 0.6% |
10,500
+100
| +1% | +US$1.25만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$103만 | 0.56% |
10,296
-1,157
| -10% | -US$11.4만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
FFG
CPFP
AFM
SAM
AIP
HGWM
CCM
TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, TPB Wealth Advisors의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$1.83억였으며 전 분기 US$1.95억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
TPB Wealth Advisors은(는) 2023년 1분기에 순 US$2036만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 O'Reilly Automotive으로, 추정 US$942만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TPB Wealth Advisors는 iShares Core MSCI EAFE ETF에 US$609만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, US$609만 상당의 91,065주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TPB Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$944만 규모예요.
- TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$706만예요.
- TPB Wealth Advisors는 2023년 1분기에 O'Reilly Automotive 보유분을 전량 매도해 추정 US$942만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 72%를 차지해요.
- TPB Wealth Advisors는 2023년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TPB Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$1.83억가 됐어요.
2023년 5월 23일에 제출된 TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.