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Andesa Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
32.28%
1년 추정 수익률
2.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.36%
1년 예상 수익률
-2.34%
3년 예상 수익률
+73.65%
5년 예상 수익률
+84.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$1157만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
75.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.81%
보유액
158
신규
18
증가
102
축소
5
청산됨
33
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$839만 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$744만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$622만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$503만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$195만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$93.2만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$73.6만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$58.9만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$58.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39% |
| 2 | 정보기술 | 18.51% |
| 3 | 금융 | 8.77% |
| 4 | 임의소비재 | 6.98% |
| 5 | 헬스케어 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1037만 | 5.32% |
116,796
+56,869
| +95% | +US$839만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.4억
| US$798만 | 4.09% |
409,816
+209,737
| +105% | +US$744만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$692만 | 3.55% |
54,693
+24,382
| +80% | +US$622만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
|
4
Eaton
ETN
US$1492억
| US$653만 | 3.35% |
62,416
+30,203
| +94% | +US$503만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.77억
| US$540만 | 2.77% |
134,900
+72,567
| +116% | +US$296만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$486만 | 2.49% |
62,415
+31,169
| +100% | +US$427만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$481만 | 2.47% |
20,158
+10,985
| +120% | +US$440만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3178억
| US$448만 | 2.3% |
27,057
+12,297
| +83% | +US$377만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$437만 | 2.24% |
114,400
+48,860
| +75% | +US$294만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$435만 | 2.23% |
125,460
+68,897
| +122% | +US$466만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
11
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$6.1억
| US$432만 | 2.22% |
224,972
+125,010
| +125% | +US$401만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
12
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.8억
| US$383만 | 1.96% |
247,176
+102,109
| +70% | +US$243만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
13
Global X Alternative Income ETF
ALTY
US$4559만
| US$373만 | 1.92% |
464,680
+318,469
| +218% | +US$364만 |
2022 Q4
1분기
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$356만 | 1.82% |
19,685
+7,916
| +67% | +US$231만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
15
CME Group
CME
US$1050억
| US$344만 | 1.76% |
29,570
+14,325
| +94% | +US$259만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$342만 | 1.75% |
141,066
+70,122
| +99% | +US$333만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$335만 | 1.72% |
103,826
+49,034
| +89% | +US$279만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$319만 | 1.64% |
100,099
+45,853
| +85% | +US$224만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1161억
| US$314만 | 1.61% |
17,101
+7,594
| +80% | +US$171만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1374억
| US$310만 | 1.59% |
26,474
+13,219
| +100% | +US$278만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Harbor Disruptive Innovation ETF
INNO
| US$306만 | 1.57% |
311,880
+165,918
| +114% | +US$199만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$304만 | 1.56% |
30,403
+13,415
| +79% | +US$217만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.2억
| US$302만 | 1.55% |
88,178
+47,594
| +117% | +US$231만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$294만 | 1.51% |
31,339
+14,604
| +87% | +US$296만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3499억
| US$293만 | 1.5% |
62,950
+27,068
| +75% | +US$292만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
AIP
CCM
CPFP
SAM
Andesa Financial Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Andesa Financial Management 측은 US$1.95억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Andesa Financial Management 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Archer Daniels Midland 주식으로, 5,844주를 보유했으며 가치는 US$29.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Preferred Securities and Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$24.2만 규모 줄였어요.
- Andesa Financial Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Archer Daniels Midland 주식으로, US$29.6만 상당의 5,844주를 매수했어요.
- Andesa Financial Management 측이 2023년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- Andesa Financial Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Preferred Securities and Income ETF이며, 추정 감소액은 US$24.2만예요.
- Andesa Financial Management 측은 2023년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andesa Financial Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 31% 비중을 차지해요.
- Andesa Financial Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Andesa Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2023년 5월 5일에 제출된 Andesa Financial Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.