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Andesa Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
32,28%
Retorno est. (1 ano)
2,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,36%
Retorno est. (1 ano)
-2,34%
Retorno est. (3 anos)
+73,65%
Retorno est. (5 anos)
+84,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
75,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,81%
Posição
158
Nova
18
Aumentada
102
Reduzida
5
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,39 mi |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,22 mi |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 932 mil |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 736 mil |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 589 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 585 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39% |
| 2 | Tecnologia | 18,51% |
| 3 | Financeiro | 8,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,98% |
| 5 | Saúde | 6,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 10,4 mi | 5,32% |
116.796
+56.869
| +95% | +US$ 8,39 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,99 bi
| US$ 7,98 mi | 4,09% |
409.816
+209.737
| +105% | +US$ 7,44 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,92 mi | 3,55% |
54.693
+24.382
| +80% | +US$ 6,22 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
Eaton
ETN
US$ 138 bi
| US$ 6,53 mi | 3,35% |
62.416
+30.203
| +94% | +US$ 5,03 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 574 mi
| US$ 5,4 mi | 2,77% |
134.900
+72.567
| +116% | +US$ 2,96 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 4,86 mi | 2,49% |
62.415
+31.169
| +100% | +US$ 4,27 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 4,81 mi | 2,47% |
20.158
+10.985
| +120% | +US$ 4,4 mi |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 4,48 mi | 2,3% |
27.057
+12.297
| +83% | +US$ 3,77 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 4,37 mi | 2,24% |
114.400
+48.860
| +75% | +US$ 2,94 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 4,35 mi | 2,23% |
125.460
+68.897
| +122% | +US$ 4,66 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
11
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 589 mi
| US$ 4,32 mi | 2,22% |
224.972
+125.010
| +125% | +US$ 4,01 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
12
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,22 bi
| US$ 3,83 mi | 1,96% |
247.176
+102.109
| +70% | +US$ 2,43 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
13
Global X Alternative Income ETF
ALTY
US$ 45 mi
| US$ 3,73 mi | 1,92% |
464.680
+318.469
| +218% | +US$ 3,64 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,3 bi
| US$ 3,56 mi | 1,82% |
19.685
+7.916
| +67% | +US$ 2,31 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
15
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 3,44 mi | 1,76% |
29.570
+14.325
| +94% | +US$ 2,59 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 3,42 mi | 1,75% |
141.066
+70.122
| +99% | +US$ 3,33 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$ 49,5 bi
| US$ 3,35 mi | 1,72% |
103.826
+49.034
| +89% | +US$ 2,79 mi |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 3,19 mi | 1,64% |
100.099
+45.853
| +85% | +US$ 2,24 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 3,14 mi | 1,61% |
17.101
+7.594
| +80% | +US$ 1,71 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 3,1 mi | 1,59% |
26.474
+13.219
| +100% | +US$ 2,78 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
21
Deslistada
Harbor Disruptive Innovation ETF
INNO
| US$ 3,06 mi | 1,57% |
311.880
+165.918
| +114% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 3,04 mi | 1,56% |
30.403
+13.415
| +79% | +US$ 2,17 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,13 bi
| US$ 3,02 mi | 1,55% |
88.178
+47.594
| +117% | +US$ 2,31 mi |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 2,94 mi | 1,51% |
31.339
+14.604
| +87% | +US$ 2,96 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 2,93 mi | 1,5% |
62.950
+27.068
| +75% | +US$ 2,92 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIP
CCM
CPFP
SAM
Revisão da carteira de Andesa Financial Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Andesa Financial Management detinha 158 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Andesa Financial Management alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 18 novas posições e aumentando 102 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Archer Daniels Midland: 5.844 ações no valor de US$ 296 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Preferred Securities and Income ETF, com um corte estimado de US$ 242 mil.
- A maior compra de Andesa Financial Management no T1 2023 foi Archer Daniels Midland: 5.844 ações no valor de US$ 296 mil.
- Andesa Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 8,39 mi.
- A maior redução de Andesa Financial Management em T1 2023 foi em First Trust Preferred Securities and Income ETF, com um corte estimado de US$ 242 mil.
- Andesa Financial Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Andesa Financial Management representam 31% de sua carteira de US$ 195 mi no T1 2023.
- Andesa Financial Management abriu 18 novas posições e encerrou 33 em T1 2023.
- O valor da carteira de Andesa Financial Management subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Andesa Financial Management referente a T1 2023, protocolado em 5 de mai. de 2023.