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Harvest Group Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
14,98%
Retorno est. (1 ano)
6,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,59%
Retorno est. (1 ano)
-6,43%
Retorno est. (3 anos)
+28,06%
Retorno est. (5 anos)
+33,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,64 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,58%
Posição
207
Nova
15
Aumentada
44
Reduzida
70
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,22% |
| 3 | Saúde | 0,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,1% |
| 5 | Bens industriais | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 13,7 mi | 8,49% |
335.368
+956
| +0,3% | +US$ 38,7 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 9,8 mi | 6,07% |
400.600
-138.902
| -26% | -US$ 3,36 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,1 bi
| US$ 9,35 mi | 5,81% |
150.873
+5.538
| +4% | +US$ 339 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 9,17 mi | 5,7% |
563.104
+155.164
| +38% | +US$ 2,36 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 8,56 mi | 5,32% |
339.590
+65.418
| +24% | +US$ 1,63 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 8,38 mi | 5,21% |
245.600
+17.257
| +8% | +US$ 593 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,51 bi
| US$ 7,6 mi | 4,72% |
158.767
-7.588
| -5% | -US$ 363 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,9 bi
| US$ 7,33 mi | 4,56% |
194.090
-6.646
| -3% | -US$ 259 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 7,28 mi | 4,53% |
76.901
-20.542
| -21% | -US$ 1,94 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 1,04 bi
| US$ 6,74 mi | 4,19% |
147.214
+2.711
| +2% | +US$ 123 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,68 bi
| US$ 6,64 mi | 4,13% |
71.625
+14.395
| +25% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 6,55 mi | 4,07% |
109.248
+34.621
| +46% | +US$ 2,05 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 4,97 mi | 3,09% |
37.051
+1.327
| +4% | +US$ 184 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 4,66 mi | 2,9% |
166.314
-13.478
| -7% | -US$ 372 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,2 bi
| US$ 4,46 mi | 2,77% |
69.831
+756
| +1% | +US$ 46,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,26 mi | 2,65% |
+18.921
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 4,25 mi | 2,64% |
19.630
+4.564
| +30% | +US$ 987 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,6 bi
| US$ 4,18 mi | 2,6% |
124.273
+99.914
| +410% | +US$ 3,32 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,3 bi
| US$ 4,03 mi | 2,5% |
89.741
-2.577
| -3% | -US$ 118 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,06 bi
| US$ 3,81 mi | 2,37% |
66.144
+4.503
| +7% | +US$ 257 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 3,8 mi | 2,36% |
39.326
+12.220
| +45% | +US$ 1,22 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,74 bi
| US$ 2,71 mi | 1,68% |
79.655
+2.534
| +3% | +US$ 88,5 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 1,71 mi | 1,06% |
18.871
+6.563
| +53% | +US$ 580 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,92 bi
| US$ 1,44 mi | 0,89% |
51.651
+17.816
| +53% | +US$ 500 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,65% |
14.625
-21
| -0,1% | -US$ 1,47 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
CPFP
Revisão da carteira de Harvest Group Wealth Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Harvest Group Wealth Management detinha 207 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Harvest Group Wealth Management mostra 15 novas, 44 aumentaram, 70 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 18.921 ações no valor de US$ 4,26 mi. A maior venda foi de Fidelity MSCI Utilities Index ETF, estimada em US$ 3,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Harvest Group Wealth Management no T1 2023 foi iShares Russell 1000 ETF: 18.921 ações no valor de US$ 4,26 mi.
- Harvest Group Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Pacer Global Cash Cows Dividend ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,32 mi.
- A maior redução de Harvest Group Wealth Management em T1 2023 foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,89 mi.
- Harvest Group Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ARK Genomic Revolution ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 276 mil.
- As dez maiores posições de Harvest Group Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 161 mi no T1 2023.
- Harvest Group Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 16 em T1 2023.
- O valor da carteira de Harvest Group Wealth Management subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harvest Group Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 28 de abr. de 2023.