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Harvest Group Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
14.98%
推定1年リターン
6.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.59%
1年予想リターン
-6.43%
3年間の予想リターン
+28.06%
5年予想リターン
+33.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$864万
(+5.7%)
資金フロー
+$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.58%
保有額
207
新規
15
買い増し
44
減少
70
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$416万 |
| 2 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+$332万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$236万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$205万 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$389万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$374万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$336万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$194万 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.22% |
| 3 | ヘルスケア | 0.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.1% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$387億
| $1366万 | 8.49% |
335,368
+956
| +0.3% | +$3.87万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $977万 | 6.07% |
400,600
-138,902
| -26% | -$336万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$576億
| $935万 | 5.81% |
150,873
+5,538
| +4% | +$33.9万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $917万 | 5.7% |
563,104
+155,164
| +38% | +$236万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$135億
| $856万 | 5.32% |
339,590
+65,418
| +24% | +$163万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $838万 | 5.21% |
245,600
+17,257
| +8% | +$59.3万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.1億
| $760万 | 4.72% |
158,767
-7,588
| -5% | -$36.3万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$160億
| $733万 | 4.56% |
194,090
-6,646
| -3% | -$25.9万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $728万 | 4.53% |
76,901
-20,542
| -21% | -$194万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
10
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$10.4億
| $674万 | 4.19% |
147,214
+2,711
| +2% | +$12.3万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.9億
| $664万 | 4.13% |
71,625
+14,395
| +25% | +$133万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $655万 | 4.07% |
109,248
+34,621
| +46% | +$205万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$243億
| $497万 | 3.09% |
37,051
+1,327
| +4% | +$18.4万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $466万 | 2.9% |
166,314
-13,478
| -7% | -$37.2万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$770億
| $446万 | 2.77% |
69,831
+756
| +1% | +$4.62万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$490億
| $426万 | 2.65% |
+18,921
| 新規 | +$416万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $425万 | 2.64% |
19,630
+4,564
| +30% | +$98.7万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
18
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.7億
| $418万 | 2.6% |
124,273
+99,914
| +410% | +$332万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $403万 | 2.5% |
89,741
-2,577
| -3% | -$11.8万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$41億
| $381万 | 2.37% |
66,144
+4,503
| +7% | +$25.7万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $380万 | 2.36% |
39,326
+12,220
| +45% | +$122万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.6億
| $271万 | 1.68% |
79,655
+2,534
| +3% | +$8.85万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$183億
| $171万 | 1.06% |
18,871
+6,563
| +53% | +$58万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.4億
| $144万 | 0.89% |
51,651
+17,816
| +53% | +$50万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $105万 | 0.65% |
14,625
-21
| -0.1% | -$1,474 |
2021 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
SAM
CPFP
Harvest Group Wealth Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Harvest Group Wealth Managementは207銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.52億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Harvest Group Wealth Managementの2023年第1四半期の報告書には、新規 15件、44件増加しました、70件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は18,921株、評価額は$426万でした。 最も大きな売却はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定額は$389万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Harvest Group Wealth Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は18,921株、評価額は$426万でした。
- Harvest Group Wealth Managementは2023年第1四半期にPacer Global Cash Cows Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$332万でした。
- Harvest Group Wealth Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定$389万相当を減らしました。
- Harvest Group Wealth Managementは2023年第1四半期にARK Genomic Revolution ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.6万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Harvest Group Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの55%を占めています。
- Harvest Group Wealth Managementは2023年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Harvest Group Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.61億となりました。
2023年4月28日に提出された、2023年第1四半期分のHarvest Group Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。