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CPFP
Clear Perspectives Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
21.07%
推定1年リターン
0.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
-0.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.78億
運用資産残高の伸び率
-$988万
(-5.2%)
資金フロー
-$1185万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.91%
保有額
242
新規
7
買い増し
15
減少
55
解消
44
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$886万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+$868万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$755万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$737万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$632万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.03% |
| 2 | 生活必需品 | 10.14% |
| 3 | ヘルスケア | 0.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.28% |
| 5 | 情報技術 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1781万 | 9.99% |
119,795
+11,422
| +11% | +$163万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1764万 | 9.89% |
167,160
-43,381
| -21% | -$467万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1461万 | 8.19% |
101,050
-930
| -0.9% | -$13.6万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1439万 | 8.07% |
104,162
-6,447
| -6% | -$90.5万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1118万 | 6.27% |
29,738
+17,225
| +138% | +$632万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1053万 | 5.9% |
104,680
-42,312
| -29% | -$424万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1048万 | 5.88% |
68,074
+57,843
| +565% | +$886万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $939万 | 5.26% |
63,978
+59,476
| +1,321% | +$868万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $762万 | 4.27% |
+138,081
| 新規 | +$755万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $748万 | 4.19% |
165,572
+165,411
| +102,740% | +$737万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $731万 | 4.1% |
59,084
-1,491
| -2% | -$18.8万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $651万 | 3.65% |
55,540
-31,894
| -36% | -$386万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $519万 | 2.91% |
126,905
+80,495
| +173% | +$305万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $450万 | 2.52% |
44,535
-9,717
| -18% | -$99.3万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
15
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $306万 | 1.72% |
43,702
+38,196
| +694% | +$256万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $301万 | 1.69% |
13,376
-285
| -2% | -$6.27万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $255万 | 1.43% |
6,235
+250
| +4% | +$10万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $254万 | 1.42% |
27,633
-35,750
| -56% | -$328万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $238万 | 1.33% |
5,779
-3
| -0.1% | -$1,203 |
2020 Q4
9四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $204万 | 1.15% |
10,017
-100
| -1% | -$2万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $169万 | 0.95% |
9,072
-930
| -9% | -$16.9万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $166万 | 0.93% |
26,675
-2,031
| -7% | -$12.7万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $163万 | 0.91% |
5,077
-25
| -0.5% | -$7,376 |
2020 Q4
9四半期
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $107万 | 0.6% |
5,712
-143
| -2% | -$2.57万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $106万 | 0.59% |
25,422
+2,274
| +10% | +$8.84万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
TWA
HCM
FFG
SAM
AFM
HGWM
AIP
CCM
Clear Perspectives Financial Planningの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Clear Perspectives Financial Planningは$1.78億相当のポジションを242件保有しており、前四半期の$1.88億から5.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Clear Perspectives Financial Planningは2023年第1四半期に純額で$1185万を引き出し、44銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、推定 $724万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで生活必需品、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Clear Perspectives Financial Planningは$762万相当のVanguard Total International Stock ETFの新規ポジションを取りました。
- Clear Perspectives Financial Planningが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、株数は138,081株、評価額は$762万でした。
- Clear Perspectives Financial Planningは2023年第1四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$886万でした。
- Clear Perspectives Financial Planningが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、推定$573万相当を減らしました。
- Clear Perspectives Financial Planningは2023年第1四半期にInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$724万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Clear Perspectives Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.78億のポートフォリオの68%を占めています。
- Clear Perspectives Financial Planningは2023年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Clear Perspectives Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%減少し、$1.78億となりました。
2023年5月11日に提出された、2023年第1四半期分のClear Perspectives Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。