TPB Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

TPB Wealth Advisorsの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、TPB Wealth Advisorsは$1.83億相当のポジションを49件保有しており、前四半期の$1.95億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

TPB Wealth Advisorsは2023年第1四半期に純額で$2036万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はO'Reilly Automotiveで、推定 $942万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、TPB Wealth Advisorsは$609万相当のiShares Core MSCI EAFE ETFの新規ポジションを取りました。

• TPB Wealth Advisorsが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は91,065株、評価額は$609万でした。
• TPB Wealth Advisorsは2023年第1四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$944万でした。
• TPB Wealth Advisorsが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$706万相当を減らしました。
• TPB Wealth Advisorsは2023年第1四半期にO'Reilly Automotiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$942万でした。
• 2023年第1四半期時点で、TPB Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの72%を占めています。
• TPB Wealth Advisorsは2023年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• TPB Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$1.83億となりました。

2023年5月23日に提出された、2023年第1四半期分のTPB Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。