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FFG
Fullen Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
0%
推定1年リターン
6.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.11%
1年予想リターン
-6.49%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
+$937万
(+5.3%)
資金フロー
+$1165万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.71%
保有額
59
新規
–
買い増し
42
減少
14
解消
–
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$205万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$203万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$178万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$151万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$42.4万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$11.2万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$6.03万 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$4.93万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2.85万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.4% |
| 2 | 金融 | 0.46% |
| 3 | 情報技術 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2124万 | 11.45% |
275,356
+12,360
| +5% | +$93.6万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2002万 | 10.79% |
367,455
+33,664
| +10% | +$178万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1612万 | 8.69% |
210,369
+26,732
| +15% | +$203万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1396万 | 7.52% |
74,504
+10,568
| +17% | +$205万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1233万 | 6.65% |
87,723
+10,762
| +14% | +$151万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1121万 | 6.04% |
220,984
-8,441
| -4% | -$42.4万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $938万 | 5.06% |
223,272
+37,956
| +20% | +$148万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $851万 | 4.59% |
63,042
+4,181
| +7% | +$58万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $616万 | 3.32% |
153,071
+13,567
| +10% | +$55.3万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $483万 | 2.6% |
25,334
+3,340
| +15% | +$63.9万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $457万 | 2.46% |
176,764
+1,291
| +0.7% | +$3.3万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $417万 | 2.25% |
126,635
-1,910
| -1% | -$6.03万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $410万 | 2.21% |
111,573
+150
| +0.1% | +$5,856 |
2020 Q2
11四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $371万 | 2% |
124,879
+146
| +0.1% | +$4,307 |
2020 Q2
11四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $329万 | 1.77% |
79,368
-273
| -0.3% | -$1.11万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $316万 | 1.71% |
108,334
-900
| -0.8% | -$2.61万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $262万 | 1.41% |
56,428
+248
| +0.4% | +$1.1万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $244万 | 1.31% |
43,403
+140
| +0.3% | +$7,413 |
2020 Q2
11四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $244万 | 1.31% |
15,490
+80
| +0.5% | +$1.32万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $225万 | 1.21% |
36,416
-472
| -1% | -$2.72万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $207万 | 1.12% |
13,400
-171
| -1% | -$2.64万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $190万 | 1.02% |
28,981
+143
| +0.5% | +$9,816 |
2020 Q2
11四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $182万 | 0.98% |
7,970
+30
| +0.4% | +$6,603 |
2020 Q2
11四半期
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $162万 | 0.88% |
25,566
+52
| +0.2% | +$3,082 |
2020 Q2
11四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $122万 | 0.66% |
16,562
-252
| -1% | -$1.76万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
HCM
TWA
CPFP
AFM
SAM
AIP
CCM
HGWM
Fullen Financial Groupの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Fullen Financial Groupは59銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.76億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Fullen Financial Groupは2023年第1四半期に純新規資金として$1165万を投じ、既存の保有銘柄を42銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$42.4万相当を売却しました。
- Fullen Financial Groupは2023年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
- Fullen Financial Groupが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$42.4万相当を減らしました。
- 2023年第1四半期時点で、Fullen Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの67%を占めています。
- Fullen Financial Groupは2023年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Fullen Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1.85億となりました。
2023年5月30日に提出された、2023年第1四半期分のFullen Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。