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FFG
Fullen Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
0%
1年估算報酬率
6.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.11%
1年估算報酬率
-6.49%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$937萬
(+5.3%)
資金流向
+US$1165萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.71%
持股
59
新
–
增持
42
減碼
14
已平倉
–
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$205萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$203萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$178萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$151萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$42.4萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$11.2萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$6.03萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$4.93萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2.85萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.4% |
| 2 | 金融 | 0.46% |
| 3 | 科技 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2124萬 | 11.45% |
275,356
+12,360
| +5% | +US$93.6萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2002萬 | 10.79% |
367,455
+33,664
| +10% | +US$178萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1612萬 | 8.69% |
210,369
+26,732
| +15% | +US$203萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1396萬 | 7.52% |
74,504
+10,568
| +17% | +US$205萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1233萬 | 6.65% |
87,723
+10,762
| +14% | +US$151萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1121萬 | 6.04% |
220,984
-8,441
| -4% | -US$42.4萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$938萬 | 5.06% |
223,272
+37,956
| +20% | +US$148萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$851萬 | 4.59% |
63,042
+4,181
| +7% | +US$58萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$616萬 | 3.32% |
153,071
+13,567
| +10% | +US$55.3萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$483萬 | 2.6% |
25,334
+3,340
| +15% | +US$63.9萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$457萬 | 2.46% |
176,764
+1,291
| +0.7% | +US$3.3萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$417萬 | 2.25% |
126,635
-1,910
| -1% | -US$6.03萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$410萬 | 2.21% |
111,573
+150
| +0.1% | +US$5,856 |
2020 Q2
11個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$371萬 | 2% |
124,879
+146
| +0.1% | +US$4,307 |
2020 Q2
11個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$329萬 | 1.77% |
79,368
-273
| -0.3% | -US$1.11萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$316萬 | 1.71% |
108,334
-900
| -0.8% | -US$2.61萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$262萬 | 1.41% |
56,428
+248
| +0.4% | +US$1.1萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$244萬 | 1.31% |
43,403
+140
| +0.3% | +US$7,413 |
2020 Q2
11個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$244萬 | 1.31% |
15,490
+80
| +0.5% | +US$1.32萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$225萬 | 1.21% |
36,416
-472
| -1% | -US$2.72萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$207萬 | 1.12% |
13,400
-171
| -1% | -US$2.64萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$190萬 | 1.02% |
28,981
+143
| +0.5% | +US$9,816 |
2020 Q2
11個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$182萬 | 0.98% |
7,970
+30
| +0.4% | +US$6,603 |
2020 Q2
11個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$162萬 | 0.88% |
25,566
+52
| +0.2% | +US$3,082 |
2020 Q2
11個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$122萬 | 0.66% |
16,562
-252
| -1% | -US$1.76萬 |
2020 Q2
11個季度
|
|
相似基金
HCM
TWA
CPFP
AFM
SAM
AIP
CCM
HGWM
Fullen Financial Group的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Fullen Financial Group持有59個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.76億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Fullen Financial Group在2023年第1季投入US$1165萬淨新增資金，並加碼42檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$42.4萬。
- Fullen Financial Group在2023年第1季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$205萬。
- Fullen Financial Group在2023年第1季最大幅度減持的標的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$42.4萬。
- 在2023年第1季，Fullen Financial Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占67%。
- Fullen Financial Group在2023年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Fullen Financial Group的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$1.85億。
根據Fullen Financial Group的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月30日提交。